EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SELIC 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SELIC 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 140.70 77.96 62.75
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 35.98 17.21 18.77
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 33.70 33.39 0.31
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 61.13 58.53 2.60
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.15 4.87 0.28
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -3.86 2.01 -5.86
    (กลับรายการ) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 -1.08 2.11 -3.19
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 0.29 -2.37 2.66
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.21 2.18 -0.98
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 3.44 5.30 -1.86
    ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 0.03 0.29 -0.25
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.01 0.00 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.34 -0.24 -0.09
    276351
    		 201.22
    ลูกหนี้การค้า
    		 -5.00 -81.58 76.58
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 1.85 -11.45 13.29
    สินค้าคงเหลือ
    		 -60.22 -41.29 -18.92
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.22 -2.38 1.15
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 1.79 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.33 -1.19 1.52
    เจ้าหนี้การค้า
    		 9.35 68.43 -59.08
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 21.41 9.79 11.62
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.72 -1.24 1.96
    จ่ายหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.43 -0.46 0.03
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 244.92 139.86 105.07
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -48.72 -21.06 -27.66
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 196.21 118.80 77.41
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
    		 0.00 -3.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -59.08 -70.32 11.23
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.01 0.14 -0.14
    เงินสดจ่ายเพื่อมัดจำเครื่องจักร
    		 -3.87 -15.89 12.02
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.52 -1.82 0.31
    		0.00 2.57
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -64.13 -90.66 26.53
    ที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
    		 200.60 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 558.37 148.61 409.76
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -451.50 -131.87 -319.63
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 35.60 57.40 -21.80
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -141.40 -101.75 -39.65
    จากสถาบันการเงิน
    		 -0.16 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -9.64 -9.58 -0.06
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -20.00 -13.10 -6.90
    เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -22.50 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -38.76 -33.92 -4.84
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 110.62 -84.20 194.82
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 242.70 -56.07 298.76
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -2.95 -1.18 -1.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 239.75 -57.25 297.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 128.70 182.73 -54.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
    		 368.45 125.48 242.96
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
    		 28.49 55.09 -26.61
    การซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่า
    		 2.20 29.68 -27.48