EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SELIC 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
67.67 | 10.20 | 57.47 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
16.88 | 3.10 | 13.78 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
11.47 | 10.91 | 0.56 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
20.55 | 18.75 | 1.80 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.72 | 1.85 | -0.13 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
1.12 | 1.71 | -0.59 |
(กลับรายการ) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
-0.32 | 0.82 | -1.14 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
1.01 | -0.91 | 1.92 |
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.24 | 0.08 | 0.17 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-1.45 | 0.53 | -1.97 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
0.01 | 0.02 | -0.01 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.01 | 0.05 | -0.06 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
118876
|
47.09 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-53.44 | -40.66 | -12.78 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
5.53 | -9.43 | 14.96 |
สินค้าคงเหลือ
|
19.41 | -22.57 | 41.98 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.99 | -0.58 | 1.58 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | 0.10 | -0.04 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-31.03 | 87.92 | -118.94 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
7.92 | -7.68 | 15.60 |
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | 0.58 | -0.60 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
68.30 | 54.77 | 13.54 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-0.01 | -0.15 | 0.13 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
68.29 | 54.62 | 13.67 |
| 0.00 | 0.01 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-15.71 | -4.43 | -11.28 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.04 | -0.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อมัดจำเครื่องจักร
|
-3.90 | -0.07 | -3.83 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.52 | -2.68 | 1.16 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-21.12 | -7.14 | -13.98 |
ที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
172.85 | 39.99 | 132.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-102.76 | -52.20 | -50.56 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
11.83 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-48.66 | -33.88 | -14.78 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.80 | -3.31 | -1.48 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-12.48 | -10.79 | -1.68 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
15.99 | -60.20 | 76.19 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
63.16 | -12.71 | 75.87 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
1.26 | -0.15 | 1.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
64.42 | -12.86 | 77.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
128.70 | 184.52 | -55.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
193.12 | 171.66 | 21.46 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
|
2.60 | 1.26 | 1.35 |
การซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่า
|
2.24 | 8.95 | -6.71 |