EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SE 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SE 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 25.67 53.88 -28.21
    ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์ถาวร
    		 2.28 3.71 -1.43
    ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 2.67 1.04 1.62
    ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.21 0.22 -0.01
    ขาดทุน(โอนกลับ)ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.01 -0.47 0.47
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 0.17 0.05 0.11
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.30 0.53 -0.83
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -16.00 -15.28 -0.72
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.55 1.46 0.09
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.31 0.39 -0.70
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 0.99 0.17 0.82
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.76 -0.25 -0.51
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.58 0.90 -0.32
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 16.75 46.37 -29.62
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 15.14 -29.17 44.31
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2.01 -8.76 6.75
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 -0.01 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 2.54 5.97 -3.43
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 32.41 14.40 18.02
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.79 0.24 0.54
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.30 -9.50 0.20
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 23.90 5.14 18.76
    		0.00 0.00 0.00
    เพิ่มขึ้นในเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.82 -3.64 2.82
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.30 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -0.06 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.09 -0.20 0.12
    เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.01 0.00
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.05 0.00
    เงินปันผล
    		 8.26 7.89 0.36
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 7.53 4.05 3.48
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.58 -0.87 0.30
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -5.00 -15.00 10.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
    		 -1.21 -1.44 0.22
    เงินปันผลจ่าย
    		 -18.00 -26.21 8.21
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -24.79 -43.51 18.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 6.65 -34.32 40.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 81.22 100.88 -19.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 87.86 66.55 21.31