EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SE 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
7.27 | 13.83 | -6.56 |
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์ถาวร
|
0.78 | 0.70 | 0.08 |
ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.09 | 0.06 | 0.03 |
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.92 | 1.02 | -0.10 |
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.03 | -0.04 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.23 | 0.13 | -0.36 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(โอนกลับ)
|
-0.06 | -0.18 | 0.12 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.20 | 0.08 | 0.12 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.53 | 0.48 | 0.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.18 | -0.09 | -0.08 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-4.16 | -4.83 | 0.67 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.21 | 0.26 | -0.04 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
5.38 | 11.48 | -6.11 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
33.30 | 14.41 | 18.90 |
สินค้าคงเหลือ
|
-5.51 | -8.12 | 2.61 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | -0.24 | 0.22 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-7.08 | -5.84 | -1.24 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
26.08 | 11.70 | 14.38 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.17 | 0.08 | 0.09 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.19 | -0.29 | 0.10 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1.14 | -1.28 | 0.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
24.91 | 10.20 | 14.71 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.67 | -0.73 | 0.06 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | -0.05 | 0.04 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
|
0.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-0.68 | -0.78 | 0.10 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.39 | -0.69 | 0.30 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.39 | -10.69 | 10.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
23.84 | -1.27 | 25.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
81.22 | 100.88 | -19.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
105.06 | 99.61 | 5.45 |