EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SE-ED 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
17.24 | 46.53 | -29.29 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.13 | -0.22 | 0.10 |
ผล (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.72 | -0.16 | 1.88 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.01 | -0.08 | 0.08 |
และประมาณการรับคืนสินค้า
|
-1.92 | 1.80 | -3.72 |
หนี้สูญ
|
0.64 | 0.12 | 0.52 |
ค่าใช้จ่ายจากสินค้าสูญหาย
|
1.60 | 2.23 | -0.64 |
(โอนกลับบัญชี)
|
-18.33 | -20.58 | 2.24 |
ค่าใช้จ่ายจากการบริจาคสินค้า
|
5.19 | 5.38 | -0.20 |
ขาดทุนจากการทำลายสินค้า
|
0.49 | 4.65 | -4.16 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
43.22 | 42.00 | 1.22 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
39.63 | 52.66 | -13.02 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.38 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับบัญชี)
|
0.57 | -0.09 | 0.66 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.78 | 0.23 | 1.55 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
|
4.84 | 2.86 | 1.97 |
ส่วนลดค่าเช่า
|
-0.66 | -2.07 | 1.41 |
ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รายการปรับปรุงบัญชีเจ้าหนี้ค้างนาน
|
-0.40 | -4.53 | 4.14 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
6.64 | 6.02 | 0.62 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
1.11 | 0.53 | 0.58 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.21 | -0.26 | 0.05 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
17.04 | 16.19 | 0.85 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
1.01 | 3.52 | -2.51 |
| -44.30 | -29.31 | -14.99 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
121.05 | 156.35 | -35.30 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-5.02 | -31.07 | 26.05 |
สินค้าคงเหลือ
|
33.45 | 16.89 | 16.56 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-4.76 | -5.25 | 0.48 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.65 | 0.37 | 1.27 |
ค่าลิขสิทธิ์และค่าแปลจ่ายล่วงหน้า
|
2.09 | -1.52 | 3.61 |
เงินค้ำประกันการเช่าและเงินมัดจำ
|
2.88 | 0.33 | 2.55 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.29 | 0.90 | -5.20 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-11.86 | 11.54 | -23.40 |
รายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชี
|
-44.65 | -48.74 | 4.09 |
เงินประกันการศึกษา
|
6.14 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.81 | -1.92 | -0.89 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.12 | 3.93 | -4.05 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
93.75 | 101.84 | -8.09 |
เงินสดจ่ายต้นทุนการรื้อถอน
|
-1.97 | -3.83 | 1.86 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวให้พนักงาน
|
-0.99 | -2.05 | 1.05 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
7.07 | 9.89 | -2.82 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-16.88 | -16.15 | -0.73 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1.42 | -1.20 | -0.21 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
79.56 | 88.50 | -8.94 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-331.75 | -566.34 | 234.59 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
314.88 | 574.66 | -259.79 |
เงินสดรับคืนพันธบัตรรัฐบาล
|
0.00 | 5.00 | |
เงินสดรับคืนจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-11.49 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-55.41 | -24.69 | -30.72 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-2.39 | -10.77 | 8.38 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.24 | 0.29 | -0.05 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.21 | 0.26 | -0.05 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-84.72 | -20.09 | -64.63 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
|
-10.88 | -8.23 | -2.65 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
50.00 | 145.00 | -95.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-90.00 | -130.00 | 40.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
90.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-64.75 | -68.11 | 3.36 |
เงินปันผลจ่าย
|
-6.05 | -4.32 | -1.73 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-61.00 | -109.97 | 48.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-66.16 | -41.56 | -24.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
118.73 | 102.10 | 16.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
52.57 | 60.54 | -7.97 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
-29.38 | -24.91 | -4.47 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
29.38 | 24.91 | 4.47 |
ต้นทุนรื้อถอนเพิ่มขึ้น
|
-0.84 | -0.76 | -0.08 |
ประมาณการรื้อถอนเพิ่มขึ้น
|
0.84 | 0.76 | 0.08 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.88 | 1.48 | -0.60 |