EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SE-ED 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
40.77 | 51.13 | -10.36 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.05 | -0.12 | 0.06 |
ผล (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.23 | 2.03 | -2.26 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.01 | -0.08 | 0.08 |
และประมาณการรับคืนสินค้า
|
8.79 | 8.58 | 0.20 |
หนี้สูญ
|
0.64 | 0.12 | 0.52 |
ค่าใช้จ่ายจากสินค้าสูญหาย
|
0.52 | 1.21 | -0.69 |
(โอนกลับบัญชี)
|
-12.82 | -14.00 | 1.18 |
ค่าใช้จ่ายจากการบริจาคสินค้า
|
4.29 | 3.93 | 0.36 |
ขาดทุนจากการทำลายสินค้า
|
0.00 | 4.09 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
28.88 | 28.01 | 0.87 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
26.32 | 36.84 | -10.52 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.25 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับบัญชี)
|
-0.13 | 0.23 | -0.36 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.61 | 0.21 | 1.40 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
|
4.79 | 2.52 | 2.27 |
ส่วนลดค่าเช่า
|
-0.31 | -1.40 | 1.08 |
รายการปรับปรุงบัญชีเจ้าหนี้ค้างนาน
|
-0.01 | -0.50 | 0.49 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.44 | 4.02 | 0.42 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
1.11 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.21 | -0.25 | 0.05 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
11.57 | 11.00 | 0.57 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
0.03 | 1.09 | -1.05 |
| -30.77 | -20.01 | -10.75 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
119.97 | 138.37 | -18.39 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-156.64 | -136.12 | -20.52 |
สินค้าคงเหลือ
|
26.01 | 12.26 | 13.75 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-3.80 | -4.33 | 0.53 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.85 | 0.05 | -1.90 |
ค่าลิขสิทธิ์และค่าแปลจ่ายล่วงหน้า
|
1.63 | 1.23 | 0.39 |
เงินค้ำประกันการเช่าและเงินมัดจำ
|
1.47 | -0.43 | 1.90 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.77 | 0.67 | 1.10 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
84.24 | 86.05 | -1.80 |
รายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชี
|
-10.44 | -5.22 | -5.22 |
เงินประกันการศึกษา
|
1.54 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.49 | -0.78 | -1.71 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.12 | 1.18 | -1.30 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
61.29 | 92.93 | -31.64 |
เงินสดจ่ายต้นทุนการรื้อถอน
|
-1.51 | -2.48 | 0.98 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวให้พนักงาน
|
-0.99 | -2.05 | 1.05 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
7.07 | 1.61 | 5.45 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-11.46 | -10.99 | -0.47 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.69 | -0.59 | -0.11 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
53.70 | 78.44 | -24.74 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-172.75 | -354.19 | 181.44 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
170.90 | 353.21 | -182.30 |
เงินสดรับคืนพันธบัตรรัฐบาล
|
0.00 | 5.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-45.99 | -13.59 | -32.40 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.44 | -4.36 | 3.92 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.19 | 0.21 | -0.02 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.21 | 0.25 | -0.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-55.88 | -13.47 | -42.41 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
|
8.50 | 1.01 | 7.48 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
29.79 | 60.00 | -30.21 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -50.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-44.04 | -54.04 | 10.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-6.05 | -4.32 | -1.73 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-31.82 | -78.12 | 46.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-33.99 | -13.14 | -20.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
118.73 | 102.10 | 16.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
84.74 | 88.95 | -4.22 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
-17.17 | -7.75 | -9.42 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
17.17 | 7.75 | 9.42 |
ต้นทุนรื้อถอนเพิ่มขึ้น
|
-0.71 | -0.45 | -0.26 |
ประมาณการรื้อถอนเพิ่มขึ้น
|
0.71 | 0.45 | 0.26 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.90 | 0.42 | 0.47 |