EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SE-ED 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
6.66 | 8.66 | -2.00 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.03 | -0.05 | 0.02 |
ผล (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.33 | 0.39 | -0.06 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
และประมาณการรับคืนสินค้า
|
2.08 | 3.81 | -1.73 |
หนี้สูญ
|
0.00 | 0.01 | |
ค่าใช้จ่ายจากสินค้าสูญหาย (โอนกลับบัญชี)
|
-0.51 | 0.68 | -1.18 |
(โอนกลับบัญชี)
|
-6.65 | -9.22 | 2.56 |
ค่าใช้จ่ายจากการบริจาคสินค้า
|
1.46 | 1.40 | 0.06 |
ขาดทุนจากการทำลายสินค้า
|
0.00 | 4.09 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
14.47 | 13.94 | 0.52 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
12.99 | 19.17 | -6.18 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.23 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับบัญชี)
|
-0.05 | -0.06 | 0.01 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.05 | 0.08 | -0.03 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
|
0.04 | 0.18 | -0.15 |
ส่วนลดค่าเช่า
|
-0.18 | -0.87 | 0.69 |
รายการปรับปรุงบัญชีเจ้าหนี้ค้างนาน
|
-0.01 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.22 | 2.01 | 0.22 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
1.10 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
5.88 | 5.51 | 0.37 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
1.11 | 0.55 | 0.56 |
| -16.28 | -10.24 | -6.04 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
40.96 | 50.05 | -9.09 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-56.23 | -76.58 | 20.35 |
สินค้าคงเหลือ
|
-60.82 | -31.18 | -29.64 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-1.35 | -6.01 | 4.65 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.11 | -0.56 | -2.55 |
ค่าลิขสิทธิ์และค่าแปลจ่ายล่วงหน้า
|
1.32 | 1.18 | 0.15 |
เงินค้ำประกันการเช่าและเงินมัดจำ
|
-1.20 | -0.10 | -1.10 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.54 | 0.31 | 1.22 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
118.00 | 95.70 | 22.30 |
รายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชี
|
-22.71 | -20.71 | -2.00 |
เงินประกันการศึกษา
|
1.59 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.39 | 0.97 | -1.37 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.12 | 0.84 | -0.96 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
17.46 | 13.91 | 3.56 |
เงินสดจ่ายต้นทุนการรื้อถอน
|
-1.05 | -2.09 | 1.04 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวให้พนักงาน
|
-0.99 | -0.58 | -0.42 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-5.84 | -5.51 | -0.33 |
เงินสดรับภาษีเงินได้
|
7.07 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.31 | -0.27 | -0.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
16.34 | 5.47 | 10.87 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-73.40 | -160.75 | 87.35 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
72.33 | 161.80 | -89.47 |
เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนอื่นที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-23.72 | -3.83 | -19.89 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.98 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-5.70 | -3.15 | -2.55 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.07 | 0.20 | -0.13 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-35.40 | -5.73 | -29.66 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
3.98 | -0.74 | 4.72 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
13.99 | 40.00 | -26.01 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -20.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-29.97 | -23.17 | -6.80 |
เงินปันผลจ่าย
|
-6.05 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-28.30 | -20.20 | -8.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-47.36 | -20.46 | -26.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
118.73 | 102.10 | 16.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
71.37 | 81.64 | -10.27 |
รายการกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าในหน่วยลงทุน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
-10.98 | -3.37 | -7.60 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
10.98 | 3.37 | 7.60 |
ต้นทุนรื้อถอนเพิ่มขึ้น
|
-0.39 | 0.00 | |
ประมาณการรื้อถอนเพิ่มขึ้น
|
0.39 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.02 | 0.20 | -0.18 |