EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCL 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
15.38 | 8.07 | 7.31 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1.88 | 1.71 | 0.17 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.26 | -0.01 | 0.27 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-0.07 | 1.39 | -1.46 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.21 | 0.22 | -0.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.24 | -0.77 | 0.53 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.11 | 3.74 | 1.38 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
22.53 | 14.45 | 8.08 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-72.06 | 47.21 | -119.27 |
สินค้าคงเหลือ
|
74.88 | 79.63 | -4.75 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.49 | 0.05 | -2.54 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
40.77 | -25.47 | 66.24 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
1.47 | 2.73 | -1.27 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.13 | 5.95 | -6.08 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
64.96 | 116.35 | -51.38 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.75 | -3.90 | -0.85 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.83 | -1.22 | 0.39 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
2.32 | ||
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
61.71 | 111.23 | -49.52 |
| 1.07 | 0.03 | 1.04 | |
ซื้ออุปกรณ์
|
-0.36 | -0.79 | 0.42 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-0.33 | 51.93 | -52.26 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-29.00 | -98.00 | 69.00 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.26 | -0.24 | -0.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-29.26 | -141.49 | 112.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
32.12 | 21.66 | 10.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
68.35 | 65.77 | 2.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
100.47 | 87.44 | 13.04 |