EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMTEL 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMTEL 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 57.51 78.60 -21.10
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 388.92 335.41 53.52
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.12 3.74 -3.86
    ของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
    		 3.87 -0.21 4.08
    ผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 1.02 12.55 -11.53
    ของลูกหนี้การค้า
    		 -10.14 -53.79 43.65
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของรายได้ค้างรับ
    		 -3.41 -2.39 -1.03
    โอนกลับรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่ายโครงการ
    		 -35.34 -24.07 -11.28
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.33 -0.99 0.67
    รายการปรับลดของมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่ได้รับ (โอนกลับ)
    		 -0.06 0.46 -0.52
    กำไรจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.44 -2.06 0.62
    กำไรจากค่าสินไหมทดแทนประกันภัย
    		 -11.56
    ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่าตัดบัญชี
    		 5.89 7.72 -1.83
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน (โอนกลับ)
    		 -30.78 -24.15 -6.63
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 10.95 10.79 0.16
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.51 -1.47 -2.03
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 16.71 44.59 -27.87
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 388.19 379.39 8.80
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 841.52 476.23 365.30
    รายได้ค้างรับ
    		 628.03 -314.73 942.76
    สินค้าคงเหลือ
    		 46.02 -79.23 125.26
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -8.82 37.53 -46.35
    		2.57 2.57 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 33.20 27.90 5.30
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -231.96 -126.89 -105.07
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -19.15 -11.00 -8.15
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายโครงการ
    		 -155.43 35.41 -190.84
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.05 -3.39 -0.66
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -28.51 7.67 -36.17
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,487.76 491.84 995.92
    ผลประโยชน์พนักงานจ่ายจริงในระหว่างงวด
    		 -2.72 -7.95 5.23
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -23.58 -44.47 20.89
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -73.18 -48.72 -24.46
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 81.25 73.09 8.17
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,469.53 463.78 1,005.74
    ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -352.40 -224.86 -127.55
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.48 2.16 -0.69
    เงินสดรับค่าสินไหมทดแทนความเสียหายของอุปกรณ์
    		 0.17
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 3.48 1.46 2.02
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -347.27 -214.92 -132.35
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 147.00 1,290.70 -1,143.70
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 -1,462.36 -1,311.72 -150.64
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -9.66 69.63 -79.29
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -40.13 -45.22 5.08
    เงินปันผลจ่าย
    		 -30.90 -117.42 86.52
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,396.05 -76.03 -1,320.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -273.80 172.83 -446.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 951.17 490.83 460.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 677.37 663.67 13.71
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
    		 24.51 3.03 21.49
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากสัญญาเช่า
    		 7.62 -6.93 14.55
    โอนสินทรัพย์ไปเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรอตัดบัญชี
    		 108.28
    โอนสินทรัพย์ไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.27
    ลูกหนี้อื่นจากค่าสินไหมทดแทน
    		 11.45