EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMTEL 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
30.79 | 66.65 | -35.86 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
256.25 | 218.10 | 38.15 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.14 | 3.12 | -2.97 |
ของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
|
-0.11 | -0.88 | 0.76 |
ผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.45 | 11.78 | -11.33 |
ของลูกหนี้การค้า
|
-9.13 | -5.79 | -3.34 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของรายได้ค้างรับ
|
-2.28 | -1.59 | -0.68 |
โอนกลับรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่ายโครงการ
|
-18.62 | -6.64 | -11.98 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.22 | -0.48 | 0.26 |
รายการปรับลดของมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่ได้รับ
|
0.00 | 0.46 | -0.46 |
กำไรจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.42 | -1.06 | -0.35 |
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่าตัดบัญชี
|
3.96 | 5.22 | -1.26 |
โอนกลับประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน
|
-27.42 | -18.89 | -8.52 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
7.30 | 7.19 | 0.11 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-2.99 | -1.18 | -1.81 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
14.58 | 27.50 | -12.92 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
251.29 | 299.36 | -48.07 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
808.15 | -72.56 | 880.71 |
รายได้ค้างรับ
|
428.64 | -339.07 | 767.70 |
สินค้าคงเหลือ
|
65.41 | -83.52 | 148.92 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-13.49 | 38.86 | -52.35 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
19.26 | 14.21 | 5.05 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-370.36 | -150.60 | -219.76 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-16.35 | -4.53 | -11.82 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายโครงการ
|
-72.16 | -37.65 | -34.51 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-31.62 | -17.05 | -14.58 |
เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,067.18 | -357.98 | 1,425.16 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่ายจริงในระหว่างงวด
|
-2.72 | -7.95 | 5.23 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-15.52 | -27.20 | 11.68 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-54.38 | -31.69 | -22.69 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
81.25 | 73.09 | 8.17 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,075.81 | -351.74 | 1,427.54 |
ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-184.19 | -118.21 | -65.98 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.43 | 1.15 | 0.28 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
2.99 | 1.18 | 1.81 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-179.78 | -104.77 | -75.00 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
81.00 | 1,068.70 | -987.70 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
-1,295.97 | -773.30 | -522.67 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-9.66 | 65.94 | -75.61 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-30.97 | -30.37 | -0.61 |
เงินปันผลจ่าย
|
-12.36 | -92.70 | 80.34 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | ||
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,267.96 | 276.28 | -1,544.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-371.93 | -180.23 | -191.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
951.17 | 490.83 | 460.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
579.24 | 310.60 | 268.64 |
โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
|
24.51 | 3.03 | 21.49 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น(ลดลง)จากสัญญาเช่า
|
7.62 | -0.78 | 8.40 |
โอนสินทรัพย์ไปเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรอตัดบัญชี
|
108.28 |