EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMTEL 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMTEL 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 19.05 32.37 -13.32
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 126.42 106.86 19.55
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.09 4.98 -4.89
    ของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
    		 -0.38 2.03 -2.41
    ผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -1.11 6.11 -7.22
    ของลูกหนี้การค้า
    		 -3.98 -3.06 -0.92
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของรายได้ค้างรับ
    		 -1.14 -0.80 -0.34
    โอนกลับรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่ายโครงการ
    		 -10.16 -20.14 9.98
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.11 -0.10 -0.01
    รายการปรับลดของมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่ได้รับ
    		 0.00 0.46 -0.46
    กำไรจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.03 -1.01 0.98
    ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่าตัดบัญชี
    		 2.02 2.62 -0.60
    โอนกลับประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน
    		 -6.43 -8.30 1.87
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.65 3.60 0.05
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.53 -0.20 -0.34
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 9.87 12.29 -2.42
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 137.23 134.91 2.32
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 442.84 187.37 255.46
    รายได้ค้างรับ
    		 280.95 -131.35 412.30
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.94 -8.46 10.40
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -8.53 -37.43 28.91
    		2.57 2.57 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 19.15 -12.27 31.41
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -159.76 -156.55 -3.21
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -11.03 -9.96 -1.07
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายโครงการ
    		 11.70 -4.42 16.11
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.23 -23.04 19.81
    เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 710.90 -61.43 772.33
    ผลประโยชน์พนักงานจ่ายจริงในระหว่างงวด
    		 -2.72 -7.95 5.23
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -10.73 -12.15 1.42
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -30.18 -16.19 -13.98
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 43.86 17.49 26.36
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 711.12 -80.23 791.36
    ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -115.73 -69.88 -45.85
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.04 1.09 -1.06
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.51 0.18 0.33
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -115.18 -60.34 -54.84
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 27.00 744.00 -717.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 -855.96 -497.00 -358.96
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 22.56 10.44 12.12
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -14.93 -15.00 0.08
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -821.33 242.44 -1,063.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -225.39 101.86 -327.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 951.17 490.83 460.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 725.79 592.70 133.09
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
    		 10.34
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
    		 0.10 0.45 -0.35