EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMART 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
|
189.38 | -310.59 | 499.97 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-8.11 | -13.73 | 5.62 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1.12 | -0.02 | -1.11 |
เงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
7.96 | -0.21 | 8.17 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
7.12 | -63.18 | 70.30 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของรายได้ค้างรับลดลง
|
-3.41 | -2.39 | -1.03 |
รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับลดลง
|
-3.84 | -37.74 | 33.90 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
-0.33 | -0.82 | 0.48 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
43.09 | 57.99 | -14.90 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
645.19 | 543.62 | 101.57 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
57.68 | 65.23 | -7.55 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-8.31 | 399.59 | -407.90 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.85 | -3.27 | 7.12 |
กำไรจากค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัย
|
-12.38 | ||
กำไรจากการโอนกลับประมาณการหนี้สิน
|
-2.67 | ||
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.01 | 2.00 | -0.99 |
โอนอุปกรณ์เป็นต้นทุนโครงการ
|
28.58 | 72.99 | -44.41 |
โอนอุปกรณ์เป็นค่าใช้จ่าย
|
1.66 | ||
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
72.13 | 76.19 | -4.05 |
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่าตัดบัญชี
|
5.74 | 7.94 | -2.20 |
ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าตัดบัญชี
|
-12.31 | -15.35 | 3.04 |
ขาดทุนจากประมาณการหนี้สินระยะยาว
|
290.95 | 7.11 | 283.85 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
|
24.22 | 23.47 | 0.75 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
17.49 | ||
รายได้ทางการเงิน
|
-14.21 | -18.47 | 4.26 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
240.76 | 402.05 | -161.29 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,570.10 | 1,194.64 | 375.46 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
807.82 | -378.61 | 1,186.43 |
รายได้ค้างรับ
|
703.70 | -494.47 | 1,198.17 |
สินค้าคงเหลือ
|
32.50 | 173.54 | -141.05 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.43 | 29.04 | -28.61 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
91.60 | 379.84 | -288.24 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.13 | 61.71 | -63.83 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
86.59 | -47.12 | 133.71 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-538.43 | -229.15 | -309.29 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-10.06 | -11.75 | 1.68 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-125.18 | 88.39 | -213.57 |
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
33.22 | 9.55 | 23.66 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
13.45 | -47.15 | 60.60 |
เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,663.61 | 728.47 | 1,935.14 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่ายจริงในระหว่างงวด
|
-17.08 | -19.63 | 2.55 |
เงินสดจ่ายฟ้องร้องคดีความ
|
-230.00 | ||
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-231.21 | -382.96 | 151.75 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-255.96 | -183.24 | -72.72 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
92.22 | 98.74 | -6.52 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,021.57 | 242.81 | 1,778.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
|
-0.91 | -7.65 | 6.74 |
เงินสดรับคืนจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
|
3.30 | 1.54 | 1.76 |
เงินสดรับรายได้ดอกเบี้ย
|
12.88 | 15.90 | -3.02 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.80 | 239.62 | -240.42 |
เงินสดรับจากการให้เช่าสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
101.65 | 81.32 | 20.33 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.39 | 3.34 | 0.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง
|
-436.73 | -312.15 | -124.57 |
เงินสดรับค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัย
|
0.17 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.56 | -194.29 | 187.73 |
กระแสเงินสดสุทธิจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
|
-13.48 | ||
กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-337.07 | -177.84 | -159.23 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
|
-23.94 | -10.95 | -13.00 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,423.44 | 5,832.53 | -4,409.09 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,724.48 | -6,466.45 | 3,741.98 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-108.33 | 123.79 | -232.12 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
643.60 | ||
เงินสดจ่ายต้นทุนในการออกหุ้นกู้
|
-4.51 | ||
เงินสดจ่ายไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-650.02 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทย่อย
|
92.00 | 138.00 | -46.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-502.85 | -1,046.07 | 543.23 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-54.04 | -53.53 | -0.51 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | ||
ลดลงจากการจ่ายปันผลของบริษัทย่อย
|
-13.54 | -35.06 | 21.52 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,922.65 | 1,719.74 | -3,642.39 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-68.88 | 59.12 | -128.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-307.03 | 1,843.83 | -2,150.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
2,455.31 | 1,636.08 | 819.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
2,148.28 | 3,479.91 | -1,331.62 |
โอนสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นไปเป็นสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
5.33 | ||
เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์ลดลง
|
-15.18 | -0.81 | -14.38 |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นอุปกรณ์
|
28.23 | 3.35 | 24.88 |
การแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
123.00 | 160.00 | -37.00 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
12.72 | -2.31 | 15.03 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
2.05 | ||
ลูกหนี้อื่นจากค่าสินไหมทดแทน
|
12.27 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์ไปเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรอตัดบัญชี
|
108.28 | ||
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.07 | ||
โอนสินทรัพย์ไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.27 |