EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMART 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMART 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
    		 13.93 36.23 -22.30
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.52 7.07 -9.59
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.62 0.75 -1.36
    ของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.11 -2.19 2.07
    ตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 0.00 1.75
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพื่มขึ้น(ลดลง)
    		 10.34 -7.86 18.20
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของรายได้ค้างรับลดลง
    		 -2.28 -1.59 -0.68
    บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับลดลง
    		 -3.48 -0.97 -2.51
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 -0.22 -0.35 0.13
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 33.20 56.11 -22.91
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
    		 430.00 357.67 72.33
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 38.18 43.65 -5.47
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -2.04 -2.23 0.19
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่าตัดบัญชี
    		 3.87 5.37 -1.49
    ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าตัดบัญชี
    		 -8.47 -10.49 2.02
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.01 0.84 0.17
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์ลดลง
    		 -1.95 -1.74 -0.21
    โอนอุปกรณ์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 1.05 0.00
    โอนอุปกรณ์เป็นต้นทุนโครงการ
    		 28.58 72.68 -44.10
    โอนกลับประมาณการหนี้สิน
    		 -2.67 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 0.35
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 48.76 51.99 -3.23
    ขาดทุนจากประมาณการหนี้สินระยะยาว
    		 289.23 4.71 284.52
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 16.21 15.56 0.65
    โอนกลับการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.07 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 -0.05
    รายได้ทางการเงิน
    		 -9.32 -10.87 1.55
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 160.34 263.77 -103.43
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,039.96 880.15 159.81
    		2.57 2.57 0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 1,026.77 -350.74 1,377.51
    รายได้ค้างรับ
    		 442.87 -453.60 896.47
    สินค้าคงเหลือ
    		 33.41 64.80 -31.39
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 62.32 200.68 -138.36
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.47 -7.00 3.53
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 48.38 6.07 42.31
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -763.05 -470.20 -292.86
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.91 -11.26 10.35
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -27.50 122.46 -149.95
    หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 21.60 5.73 15.87
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 17.08 -37.35 54.43
    เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,897.92 -21.03 1,918.95
    เงินสดจ่ายฟ้องร้องคดีความ
    		 -230.00 0.00
    ผลประโยชน์พนักงานจ่ายจริงในระหว่างงวด
    		 -17.06 -19.63 2.58
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -150.55 -249.78 99.23
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -210.63 -146.35 -64.27
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
    		 87.95 92.32 -4.38
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 0.00 1.44
    กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,377.63 -343.03 1,720.66
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับคืนจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับคืนจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 3.74
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
    		 -0.28 -6.15 5.86
    เงินสดรับคืนจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
    		 2.39 0.50 1.89
    เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 9.79 7.44 2.35
    เงินสดรับจากเงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาด
    		 0.00 0.05
    เงินสดรับจากเงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.53 -46.53 46.00
    เงินสดรับจากการให้เช่าสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 60.99 40.66 20.33
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.94 2.29 0.65
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง
    		 -262.60 -222.68 -39.92
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.53 -139.13 136.60
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.04
    กระแสเงินสดสุทธิจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
    		 -13.48 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -203.32 -359.78 156.46
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -63.06 0.39 -63.45
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,029.98 3,726.18 -2,696.20
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -2,316.50 -3,146.45 829.95
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -108.33 212.70 -321.03
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -2.33
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 73.60 119.60 -46.00
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 143.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -316.96 -596.77 279.81
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -36.21 -35.50 -0.71
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 0.00 0.00
    ลดลงจากการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
    		 -8.01 -27.68 19.67
    กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,745.49 393.15 -2,138.64
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 49.75 30.90 18.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -521.43 -278.77 -242.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 2,455.31 1,636.08 819.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 1,933.88 1,357.31 576.58
    ไปเป็นส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.00 8.31
    โอนลูกหนี้ระยะยาวอื่นไปเป็นส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.00 30.00
    โอนสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นไปเป็นสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 3.76 0.00
    โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นอุปกรณ์
    		 0.00 4.02
    โอนสินค้าคงเหลือเป็นอุปกรณ์
    		 24.42 3.03 21.39
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 12.72 3.80 8.92
    เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -15.12 17.83 -32.95
    ลูกหนี้ค่าอุปกรณ์ลดลง
    		 0.00 0.00
    การแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
    		 70.00 134.00 -64.00
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 2.05 0.00
    โอนสินทรัพย์ไปเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรอตัดบัญชี
    		 108.28 0.00
    โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.07 0.00