EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMART 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMART 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
    		 119.95 -10.71 130.66
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.28 1.23 -1.51
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.48 -0.06 -0.43
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.38 2.75 -3.14
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง
    		 -0.31 -2.71 2.40
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของรายได้ค้างรับลดลง
    		 -1.14 -0.80 -0.34
    รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับลดลง
    		 -1.17 -1.22 0.05
    ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 -0.11 -0.67 0.57
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 19.04 54.31 -35.27
    ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
    		 214.12 178.84 35.27
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 19.00 21.74 -2.74
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.44 -1.92 1.48
    ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่าตัดบัญชี
    		 1.96 2.69 -0.73
    ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าตัดบัญชี
    		 -4.36 -5.37 1.00
    โอนอุปกรณ์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 1.05
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.01 0.00 1.01
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์ลดลง
    		 -1.65 -1.74 0.09
    โอนกลับประมาณการหนี้สิน
    		 -2.67
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 23.68 30.09 -6.42
    ขาดทุนจากประมาณการหนี้สินระยะยาว
    		 4.07 2.34 1.73
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 8.60 7.83 0.76
    รายได้ทางการเงิน
    		 -3.16 -4.28 1.13
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 86.07 130.47 -44.41
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 482.38 404.05 78.33
    		2.57 2.57 0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 1,189.69 26.24 1,163.45
    รายได้ค้างรับ
    		 338.43 -487.36 825.79
    สินค้าคงเหลือ
    		 12.50 225.16 -212.66
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.15 14.75 -14.60
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.00 155.59 -153.59
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.00 0.08 -1.08
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 50.20 -4.70 54.90
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -386.26 -252.47 -133.79
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 6.35 -4.55 10.90
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 71.46 -83.99 155.45
    หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.08 1.25 -0.18
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 21.56 1.24 20.32
    กระแสเงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,788.52 -4.72 1,793.24
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -79.13 -121.31 42.18
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -156.80 -110.12 -46.69
    ผลประโชยน์พนักงานจ่ายจริงในระหว่างงวด
    		 -11.52 -14.86 3.34
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
    		 50.55 34.63 15.92
    กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,591.62 -214.94 1,806.56
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
    		 -0.09 -0.11 0.02
    เงินสดรับคืนจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
    		 1.24 0.05 1.19
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 3.46 4.78 -1.32
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.27 -34.40 34.13
    เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 40.66 20.33 20.33
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.77 1.97 -1.20
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง
    		 -138.90 -153.18 14.28
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.89 -137.75 136.86
    กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -94.01 -294.48 200.47
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
    		 -63.06 -65.19 2.13
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 338.13 2,100.43 -1,762.30
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,375.66 -1,697.24 321.58
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -76.11 65.48 -141.58
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 36.80 82.80 -46.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -131.06 -300.74 169.68
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -17.48 -17.69 0.21
    กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,288.45 308.51 -1,596.96
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 39.27 3.05 36.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 248.43 -197.86 446.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 2,455.31 1,636.08 819.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 2,703.74 1,438.22 1,265.52
    เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -14.98 21.67 -36.65
    การแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
    		 29.00 114.00 -85.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 0.10 0.45 -0.35
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
    		 10.34