EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAK 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAK 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 761.34 677.58 83.76
    ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
    		 123.35 119.84 3.51
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.25 0.08 0.17
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 145.02 122.99 22.03
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
    		 19.85 8.01 11.84
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 0.21 -0.39 0.60
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.19 -0.51 0.32
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 11.48 9.29 2.19
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -2,237.69 -1,967.79 -269.90
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 288.32 225.48 62.84
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 2,185.58 1,927.18 258.40
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -298.40 -220.92 -77.48
    999121334
    		 900.85
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -47.10 -25.81 -21.28
    ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
    		 -2,017.20 -1,402.38 -614.82
    สินค้าคงเหลือ
    		 2.83 4.93 -2.10
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 66.91 42.74 24.17
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -3.53 -6.78 3.25
    สินทรัพย์อื่น
    		 -4.00 0.36 -4.36
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 14.00 -18.98 32.97
    หนี้สินอื่น
    		 3.68 6.64 -2.95
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -1.29 -0.55 -0.74
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
    		 -986.58 -498.99 -487.58
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -210.47 -192.85 -17.62
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,197.05 -691.84 -505.20
    		0.00 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.56 0.65 -0.09
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -15.65 -44.35 28.70
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -27.76 -32.98 5.21
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 -31.50
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -42.85 -108.17 65.32
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,320.00 350.00 970.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,250.00 -470.00 -780.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 4,271.40 2,948.75 1,322.65
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -2,616.43 -1,890.73 -725.70
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
    		 -75.00 0.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 0.00 362.60
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -76.89 -77.07 0.18
    เงินปันผลจ่าย
    		 -314.28 -287.12 -27.15
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,258.81 936.42 322.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 18.91 136.40 -117.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 270.09 268.40 1.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
    		 289.00 404.80 -115.81
    เจ้าหนี้ซื้ออุปกรณ์
    		 1.12 0.23 0.89
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.59 3.32 -2.73
    ทรัพย์สินรอการขายโอนไปสินทรัพย์ถาวร
    		 1.63 1.51 0.13
    ลูกหนี้โอนเป็นทรัพย์สินรอการขายเพื่อชำระหนี้
    		 90.08 65.26 24.82
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 90.51 55.11 35.40
    สินทรัพย์สิทธิการใช้โอนไปสินทรัพย์ถาวร
    		 6.38 3.79 2.59
    zero