EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAK 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
492.41 | 444.34 | 48.06 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
82.49 | 78.57 | 3.92 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.19 | 0.01 | 0.18 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
84.97 | 77.58 | 7.40 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
|
13.31 | 4.36 | 8.95 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-0.86 | -0.46 | -0.41 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.19 | -0.35 | 0.16 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
7.65 | 6.19 | 1.46 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1,443.99 | -1,276.36 | -167.63 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
182.80 | 139.16 | 43.64 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1,420.99 | 1,262.63 | 158.36 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-181.63 | -142.19 | -39.44 |
658141009
|
593.49 | ||
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-49.35 | -38.73 | -10.62 |
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
|
-1,315.59 | -883.37 | -432.22 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.98 | 2.95 | -1.97 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
41.61 | 25.27 | 16.35 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.73 | -7.22 | 5.49 |
สินทรัพย์อื่น
|
-11.35 | -2.03 | -9.32 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-5.25 | -33.38 | 28.12 |
หนี้สินอื่น
|
-0.43 | 2.92 | -3.35 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-684.26 | -340.65 | -343.61 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-103.42 | -102.27 | -1.15 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-787.68 | -442.92 | -344.76 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.44 | 0.43 | 0.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-10.85 | -37.11 | 26.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-16.79 | -20.35 | 3.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -31.50 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-27.20 | -88.53 | 61.33 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,020.00 | 200.00 | 820.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-500.00 | -350.00 | -150.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,086.00 | 2,148.75 | -62.75 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,434.44 | -1,161.51 | -272.93 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
|
-50.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-52.08 | -51.58 | -0.50 |
เงินปันผลจ่าย
|
-314.26 | -287.12 | -27.14 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
755.22 | 498.54 | 256.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-59.66 | -32.92 | -26.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
270.09 | 268.40 | 1.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
210.43 | 235.48 | -25.05 |
เจ้าหนี้ซื้ออุปกรณ์
|
0.13 | 0.28 | -0.15 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.59 | 2.16 | -1.57 |
ทรัพย์สินรอการขายโอนไปสินทรัพย์ถาวร
|
1.00 | 1.06 | -0.05 |
ลูกหนี้โอนเป็นทรัพย์สินรอการขายเพื่อชำระหนี้
|
55.03 | 37.96 | 17.07 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
85.48 | 48.88 | 36.61 |
zero
|