EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAK 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
243.49 | 218.80 | 24.69 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
41.55 | 38.31 | 3.23 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.14 | 0.00 | 0.14 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
39.95 | 32.27 | 7.69 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
|
4.24 | 1.68 | 2.56 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-0.10 | 0.64 | -0.74 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.15 | -0.35 | 0.20 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.83 | 3.10 | 0.73 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-706.21 | -625.28 | -80.93 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
87.91 | 65.03 | 22.87 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
706.91 | 621.89 | 85.02 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-92.57 | -68.58 | -23.99 |
328981367
|
287.51 | ||
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-17.47 | -11.83 | -5.63 |
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
|
-338.36 | -285.73 | -52.62 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.05 | -1.00 | 1.05 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
19.01 | 10.12 | 8.89 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.55 | -0.70 | 0.15 |
สินทรัพย์อื่น
|
-7.20 | -0.44 | -6.76 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-24.21 | -38.31 | 14.10 |
หนี้สินอื่น
|
1.67 | 4.31 | -2.64 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-39.36 | -36.62 | -2.74 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.38 | 0.42 | -0.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-8.48 | -20.80 | 12.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.30 | -10.02 | 0.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -17.50 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-17.41 | -47.91 | 30.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
670.00 | 200.00 | 470.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-150.00 | -50.00 | -100.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
350.00 | 798.75 | -448.75 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-822.22 | -800.96 | -21.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
|
-25.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-26.94 | -25.56 | -1.38 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4.16 | 122.23 | -126.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-60.93 | 37.70 | -98.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
270.09 | 268.40 | 1.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
209.16 | 306.10 | -96.94 |
เจ้าหนี้ซื้ออุปกรณ์
|
0.51 | 8.85 | -8.34 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.59 | 1.88 | -1.29 |
ทรัพย์สินรอการขายโอนไปสินทรัพย์ถาวร
|
0.34 | 0.42 | -0.07 |
ลูกหนี้โอนเป็นทรัพย์สินรอการขายเพื่อชำระหนี้
|
24.75 | 15.41 | 9.34 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
70.36 | 42.88 | 27.48 |
zero
|