EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAFARI 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
20.20 | -319.39 | 339.59 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
153.85 | 2.83 | 151.02 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
335.37 | 343.34 | -7.97 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-2.19 | -3.57 | 1.38 |
(กลับรายการ)ผลขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
|
-0.84 | 5.24 | -6.08 |
(กลับรายการ)ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
|
-1.76 | 101.18 | -102.94 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
3.99 | 4.70 | -0.71 |
กำไรจากการจำหน่ายสัตว์ - สุทธิ
|
-248.49 | -0.74 | -247.75 |
ตัดจำหน่ายงานระหว่างก่อสร้างและเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
|
0.19 | 0.71 | -0.52 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-1.98 | 0.00 | |
ขาดทุนจากสัตว์ตาย
|
22.33 | 27.41 | -5.08 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.16 | -0.11 | -0.05 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
20.36 | 18.73 | 1.62 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
322.55 | 313.12 | 9.44 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
623.44 | 493.45 | 129.99 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2.05 | -87.37 | 85.33 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.76 | 7.01 | -6.25 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.49 | -0.28 | -0.21 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-24.85 | 153.80 | -178.65 |
หนี้สินไม่หมุนเวียน
|
-0.08 | 0.21 | -0.30 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
596.73 | 566.83 | 29.91 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-22.92 | -6.04 | -16.88 |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.03 | -24.06 | 21.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
570.78 | 536.73 | 34.05 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
0.00 | 0.01 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.16 | 0.25 | -0.09 |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสัตว์และต้นไม้
|
-3.53 | -41.25 | 37.72 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-51.73 | -45.05 | -6.69 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.07 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.64 | 8.65 | -8.02 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสัตว์
|
133.28 | 1.10 | 132.18 |
จ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์และสัตว์
|
-49.01 | -3.08 | -45.92 |
รับคืนเงินล่วงหน้าซื้อสินทรัพย์
|
0.00 | 0.16 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
29.73 | -79.21 | 108.94 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-43.35 | 8.09 | -51.44 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมจากบริษัทอื่นและบุคคลภายนอก
|
85.00 | 69.75 | 15.25 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมจากบริษัทอื่นและบุคคลภายนอก
|
-104.43 | -76.59 | -27.85 |
เงินสดจ่ายหุ้นกู้ระยะสั้น -สุทธิ
|
-45.82 | -124.16 | 78.34 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
86.00 | 33.75 | 52.25 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-141.58 | -43.45 | -98.13 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-16.82 | -20.88 | 4.06 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-75.54 | -23.22 | -52.32 |
จ่ายชำระต้นทุนทางการเงิน
|
-383.70 | -317.49 | -66.21 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-640.24 | -494.19 | -146.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-39.73 | -36.67 | -3.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
75.87 | 88.41 | -12.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
36.15 | 51.75 | -15.60 |
สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
4.11 | 28.01 | -23.90 |
ซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อ
|
2.11 | 13.21 | -11.10 |
โอนเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ไปเป็นสินทรัพย์
|
14.06 | 39.52 | -25.46 |