EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAFARI 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAFARI 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 9.29 -202.96 212.24
    รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
    		 101.61 -4.65 106.26
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 223.03 227.67 -4.63
    กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -1.97 -3.14 1.17
    กลับรายการผลขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
    		 -1.39 -0.32 -1.08
    กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 -0.82
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.71 0.36 2.35
    กำไรจากการจำหน่ายสัตว์ - สุทธิ
    		 -218.97 0.00
    ตัดจำหน่ายงานระหว่างก่อสร้างและเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
    		 0.17 1.21 -1.04
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -1.98 0.00
    ขาดทุนจากสัตว์ตาย
    		 13.28 10.79 2.49
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.13 -0.10 -0.03
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 12.68 12.49 0.19
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 214.42 207.20 7.22
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 352.74 247.73 105.01
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 18.76 -91.02 109.78
    สินค้าคงเหลือ
    		 -3.36 3.81 -7.16
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.36 -0.91 1.27
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -24.59 165.43 -190.02
    หนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 -0.08 0.40 -0.48
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 343.84 325.44 18.40
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -4.15 -3.01 -1.14
    จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.27 -8.30 6.03
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 337.42 314.13 23.29
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 0.00 0.01
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.13 0.20 -0.07
    เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสัตว์และต้นไม้
    		 -0.03 -37.89 37.86
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -28.00 -30.55 2.55
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.04 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.60 8.64 -8.04
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสัตว์
    		 128.21 0.00
    จ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์และสัตว์
    		 -29.81 -0.92 -28.89
    รับคืนเงินล่วงหน้าซื้อสินทรัพย์
    		 0.00 0.16
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 71.06 -60.35 131.41
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -37.81 18.81 -56.62
    เงินสดรับเงินกู้ยืมจากบริษัทอื่นและบุคคลภายนอก
    		 50.00 42.07 7.93
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมจากบริษัทอื่นและบุคคลภายนอก
    		 -57.28 -3.78 -53.50
    เงินสดจ่ายหุ้นกู้ระยะสั้น -สุทธิ
    		 -45.82 -114.71 68.89
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 78.50 27.15 51.35
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -104.08 -36.30 -67.78
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -10.42 -16.28 5.86
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -49.95 -10.13 -39.82
    จ่ายชำระต้นทุนทางการเงิน
    		 -236.57 -217.83 -18.74
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -413.43 -311.00 -102.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 -4.95 -57.22 52.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 75.87 88.41 -12.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 70.92 31.19 39.73
    สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 1.95 28.01 -26.06
    ซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อ
    		 6.78 12.15 -5.37
    โอนเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ไปเป็นสินทรัพย์
    		 3.51 36.75 -33.24