EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAAM 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
10.55 | 17.11 | -6.56 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
5.27 | 3.07 | 2.20 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
3.91 | 0.76 | 3.16 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.46 | 7.15 | 0.31 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.02 | -0.01 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.41 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าโรงไฟฟ้า - แผงโซลาร์
|
0.00 | 0.01 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
1.16 | 1.60 | -0.45 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
|
0.29 | 0.30 | -0.01 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.67 | -0.25 | -0.42 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1.95 | 1.97 | -0.03 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
29.52 | 31.74 | -2.23 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-41.72 | -3.52 | -38.20 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
37.57 | 0.00 | |
งานโครงการระหว่างทำ
|
0.00 | -0.60 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.06 | 4.36 | -4.42 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-49.97 | -0.73 | -49.24 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.48 | -36.71 | 36.23 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.94 | -1.23 | 2.17 |
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-24.22 | -6.69 | -17.52 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
0.00 | 0.03 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-8.50 | -4.68 | -3.81 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-32.71 | -11.35 | -21.36 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าอุปกรณ์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
|
-0.66 | -1.22 | 0.55 |
เงินสดจ่ายชำระค่าเกมระหว่างการพัฒนา
|
-3.82 | -2.10 | -1.72 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.42 | 0.01 | 0.41 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม
|
0.75 | 1.15 | -0.40 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม
|
-3.39 | -2.84 | -0.55 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -0.88 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
0.47 | 45.01 | -44.54 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.55 | 0.24 | 0.31 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-5.68 | 39.37 | -45.05 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.33 | -2.87 | -1.46 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-5.94 | -6.07 | 0.13 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-9.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-1.38 | -1.26 | -0.13 |
ลดลงจากการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-20.65 | -10.21 | -10.45 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-1.08 | -0.54 | -0.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-60.13 | 17.28 | -77.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
131.99 | 126.62 | 5.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
71.86 | 143.90 | -72.04 |
ลงทุนในงานโครงการระหว่างทำโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
0.00 | 0.47 | |
ซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
0.00 | 0.24 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
1.59 | 1.94 | -0.35 |
Diff
|
0.00 |