EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RT 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RT 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 75.60 46.18 29.42
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 9.69 -0.03 9.72
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 140.41 137.50 2.90
    โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -0.16 -0.87 0.72
    กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -2.61 -0.81 -1.80
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 2.31 0.50 1.81
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 11.33 11.41 -0.08
    สำรองเผื่อผลขาดทุนของโครงการก่อสร้างเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.60 -0.21 0.81
    รายได้ทางการเงิน
    		 -2.99 -1.24 -1.75
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 128.70 109.57 19.13
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 362.87 302.00 60.88
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -309.50 -433.07 123.57
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -117.26 -531.64 414.38
    สินค้าคงเหลือและวัสดุรอโอนเข้างาน
    		 -84.21 -39.35 -44.86
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.72 -19.51 21.23
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -73.15 -59.64 -13.51
    ต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 25.45 4.28 21.17
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.23 1.11 -1.34
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 182.06 151.50 30.56
    เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง
    		 -189.15 227.04 -416.19
    รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 18.50 37.34 -18.84
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 22.99 17.70 5.29
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -3.92 -0.20 -3.72
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 27.99 19.69 8.30
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -135.83 -322.75 186.92
    รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 42.51 44.68 -2.18
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -46.39 -34.11 -12.28
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -139.72 -312.18 172.46
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 5.17 -85.41 90.58
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 2.99 1.35 1.64
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -82.79 -116.00 33.22
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 4.39 4.50 -0.11
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.18 -0.75 0.57
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -70.42 -196.31 125.89
    เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 42.60 -6.18 48.78
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 288.64 34.65 253.99
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -108.77 -107.70 -1.07
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 23.25 44.84 -21.60
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -76.98 -57.20 -19.78
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -124.48 -101.65 -22.83
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 151.51
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 195.76 498.93 -303.17
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.07 0.04 0.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -14.31 -9.52 -4.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 33.04 113.95 -80.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 18.73 104.43 -85.70
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 27.87 99.12 -71.25