EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RT 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RT 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 53.91 -44.18 98.09
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 9.74
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 48.22 44.32 3.90
    โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -0.16 -0.01 -0.15
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -0.37 0.11 -0.48
    ขาดทุน ( กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 2.00 -1.21 3.22
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.78 4.61 -0.83
    สำรองเผื่อผลขาดทุนของโครงการก่อสร้างลดลง
    		 -0.03 -0.08 0.05
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.43 -0.21 -0.22
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 43.79 31.68 12.11
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 160.45 35.03 125.43
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -115.96 -41.08 -74.89
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -154.52 -186.53 32.02
    สินค้าคงเหลือและวัสดุรอโอนเข้างาน
    		 -25.14 -57.20 32.06
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -19.74 -7.90 -11.84
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -35.15 -32.88 -2.27
    ต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 9.30 -24.93 34.23
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 0.83 -0.82
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 246.58 -0.10 246.68
    เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง
    		 -64.46 12.18 -76.64
    รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 10.30 -16.76 27.06
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 24.87 -8.16 33.04
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 8.41 4.59 3.82
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 44.96 -323.12 368.08
    รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 42.51 0.76 41.74
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -11.65 -12.64 1.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 75.82 -335.00 410.82
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.41 -38.31 37.91
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.43 0.21 0.22
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -17.64 -30.02 12.39
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 1.26 0.68 0.59
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.01 -0.09 0.08
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -16.36 -67.53 51.17
    เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 32.69 -45.60 78.28
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.90 -175.02 174.12
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -35.63 -37.08 1.45
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 3.02 21.11 -18.09
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -22.91 -25.69 2.78
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -42.62 -26.84 -15.78
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -66.35 403.05 -469.40
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -0.10 -0.19 0.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -6.99 0.33 -7.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 33.04 113.95 -80.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 26.05 114.28 -88.23
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 1.97 56.83 -54.87