EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RPH 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RPH 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 138.51 147.77 -9.26
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 34.55 36.83 -2.28
    ค่าเสื่อมราคา
    		 55.49 65.90 -10.41
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 1.09 1.38 -0.29
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.80 2.80 -0.01
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.47 0.98 -0.51
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าและสินค้าเสื่อมคุณภาพ
    		 0.07 0.01 0.06
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.61 0.22 0.39
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.68 3.19 0.50
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.88 -1.29 -3.59
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.42 1.89 -1.47
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 232.81 259.68 -26.87
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 9.59 21.67 -12.08
    สินค้าคงเหลือ
    		 3.06 -1.54 4.60
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 0.00 -0.86
    เงินให้กู้ยืมระยะยาว
    		 0.10 -0.16 0.26
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 22.84 11.76 11.08
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.36 5.97 -1.61
    จ่ายชำระหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.09 -0.81 -0.29
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 271.67 295.72 -24.05
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -44.63 -26.75 -17.89
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 227.04 268.97 -41.94
    		2.57
    เงินลงทุนในเงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
    		 -250.00 0.00
    เงินลงทุนในเงินฝากประจำลดลง
    		 300.00 0.00
    เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -26.89 -10.84 -16.06
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.07 0.08 -0.01
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.71 -2.95 2.23
    รับดอกเบี้ย
    		 4.39 1.32 3.08
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 26.86 -12.39 39.24
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -116.98
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.78 -2.68 0.90
    จ่ายเงินปันผล
    		 -163.25 -141.45 -21.81
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.00 -1.31
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -165.03 -262.41 97.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 88.86 -5.83 94.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 325.40 316.79 8.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 414.26 310.96 103.30
    - ซื้ออาคารและอุปกรณ์ ยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 0.87 1.75 -0.89
    - สินทรัพย์ที่ได้มาจากการทำสัญญาเช่า
    		 0.73 0.00
    - ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 0.90 1.10 -0.20
    - เงินประกันผลงานการก่อสร้าง
    		 0.06 0.06 0.00
    - เงินปันผลค้างจ่าย
    		 2.34 2.14 0.20