EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RPH 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RPH 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 91.94 102.41 -10.48
    ค่าเสื่อมราคา
    		 36.63 45.24 -8.61
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.79 0.92 -0.13
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.85 1.86 -0.01
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.53 0.81 -0.28
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าและสินค้าเสื่อมคุณภาพ
    		 0.01 0.51 -0.50
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.61 0.29 0.32
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.45 2.14 0.31
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.45 -0.80 -2.66
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.29 1.52 -1.23
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 131.64 154.90 -23.26
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 22.81 34.86 -12.05
    สินค้าคงเหลือ
    		 5.55 -2.80 8.34
    เงินให้กู้ยืมระยะยาว
    		 0.24 -0.32 0.55
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 1.74 1.24 0.50
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.80 0.65 -1.46
    จ่ายชำระหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.49 -0.81 0.32
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.08 0.00
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 160.75 187.74 -26.98
    รับดอกเบี้ย
    		 2.08 0.86 1.22
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -28.57 -8.42 -20.14
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 134.27 180.18 -45.91
    		2.57
    เงินลงทุนในเงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
    		 -250.00 0.00
    เงินลงทุนในเงินฝากประจำลดลง
    		 50.00 0.00
    เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -18.22 -7.87 -10.35
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.04 0.08 -0.04
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.69 -2.04 1.35
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -218.88 -9.84 -209.04
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -116.98
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.41 -1.83 0.42
    จ่ายเงินปันผล
    		 -103.33 -81.77 -21.56
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.00 -1.11
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -104.74 -201.68 96.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -189.35 -31.34 -158.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 325.40 316.79 8.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 136.05 285.44 -149.40
    - ซื้ออาคารและอุปกรณ์ ยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 4.19 0.51 3.68
    - ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 0.84 1.93 -1.08
    - เงินประกันผลงานการก่อสร้าง
    		 0.06 0.06 0.00
    - เงินปันผลค้างจ่าย
    		 2.34 1.81 0.54