EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RPC 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
2,011.42 | 2,449.72 | -438.30 |
รายได้จากการให้บริการ
|
38.76 | 26.09 | 12.67 |
รายได้จากการให้เช่า
|
22.05 | 27.94 | -5.89 |
รายได้เงินปันผล
|
1.53 | 1.96 | -0.43 |
รายได้อื่น
|
3.58 | 5.42 | -1.84 |
รวมรายได้
|
2,077.34 | 2,511.12 | -433.78 |
ต้นทุนขาย
|
1,862.03 | 2,243.58 | -381.55 |
ต้นทุนการให้บริการ
|
29.02 | 29.71 | -0.69 |
ต้นทุนจากการให้เช่า
|
7.10 | 8.72 | -1.62 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
60.74 | 73.66 | -12.92 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
137.29 | 130.95 | 6.33 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ (โอนกลับ)
|
-16.07 | 1.74 | -17.81 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
2,080.11 | 2,488.36 | -408.25 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน
|
-2.78 | 22.76 | -25.53 |
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-0.46 | 0.17 | -0.63 |
รายได้ทางการเงิน
|
1.61 | 0.83 | 0.78 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-19.90 | -12.46 | -7.44 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-21.53 | 11.30 | -32.82 |
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
0.23 | -5.38 | 5.60 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-21.30 | 5.92 | -27.22 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
-19.12 | -5.08 | -14.04 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-2.18 | 11.00 | -13.18 |
-21300
|
5.92 | ||
ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
|
1,304.66 | 1,304.66 | 0.00 |
| 2.57 | 4.92 | -2.35 | |
ของบริษัทย่อย
|
8.75 | -10.59 | 19.34 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
8.75 | -10.59 | 19.34 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
8.75 | -10.59 | 19.34 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
-12.55 | -4.67 | -7.88 |
-12552
|
-4.67 | ||
กำไรจากการดำเนินงาน
|
39.93 | 108.79 | -68.86 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-10.67 | -22.98 | 12.30 |
-19831
|
52.10 | ||
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
-29039
|
42.43 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
150.30 | 139.20 | 11.09 |
ค่าตัดจำหน่ายเงินรับล่วงหน้าเพื่อการประกอบธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน
|
-3.82 | ||
ค่าตัดจำหน่ายเงินรับล่วงหน้าเพื่อการปรับปรุงสถานีบริการน้ำมัน
|
-85.44 | -41.61 | -43.82 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น (โอนกลับ)
|
3.74 | -2.39 | 6.12 |
ที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-0.04 | 0.06 | -0.09 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.28 | -2.00 | 1.73 |
ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | 0.21 | -0.23 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
31.50 | 0.48 | 31.02 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.01 | ||
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-25.72 | -24.34 | -1.38 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
|
4.65 | 3.55 | 1.10 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับต้นทุนในการรื้อถอนเพิ่มขึ้น
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | ||
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในหน่วยทรัสต์
|
-4.92 | -5.87 | 0.96 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-5.29 | -3.07 | -2.22 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
28.31 | 10.01 | 18.30 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่า
|
25.46 | 27.33 | -1.87 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.62 | -0.56 | 1.18 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
97.07 | 181.30 | -84.23 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-6.96 | -2.43 | -4.53 |
สินค้าคงเหลือ
|
-11.90 | -7.35 | -4.55 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
168.70 | -108.74 | 277.43 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-11.53 | -4.90 | -6.63 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.06 | -2.87 | -1.19 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-253.25 | -79.80 | -173.44 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-18.68 | 28.76 | -47.44 |
เงินประกันการเช่า
|
-0.64 | -0.26 | -0.38 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.44 | 2.19 | -6.63 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.09 | -11.07 | 5.97 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-2.52 | -2.56 | 0.03 |
เงินสดรับจากเงินรับล่วงหน้าเพื่อการประกอบธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน
|
547.08 | ||
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
493.77 | -525.09 | 1,018.87 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-97.47 | -67.76 | -29.71 |
จ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่า
|
-20.60 | -22.82 | 2.22 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
41.44 | 1.09 | 40.35 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-47.44 | -55.92 | 8.48 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
369.71 | -670.49 | 1,040.20 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-56.00 | -2.41 | -53.59 |
รับดอกเบี้ย
|
10.52 | 4.80 | 5.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-229.00 | -783.00 | 554.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
80.24 | 974.00 | -893.76 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลงสุทธิ
|
11.00 | -15.00 | 26.00 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.03 | ||
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | ||
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2.49 | -23.57 | 21.09 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-91.27 | -96.54 | 5.27 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.78 | -16.42 | 9.64 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.92 | 7.05 | -6.13 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-2.11 | -6.07 | 3.96 |
เงินสดรับจากเงินรับล่วงหน้าเพื่อการปรับปรุงสถานีบริการน้ำมัน
|
11.72 | 25.66 | -13.94 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-268.31 | 183.02 | -451.33 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-5.17 | 25.39 | -30.57 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
250.00 | ||
เงินสดรับค่าหุ้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
1.00 | 3.00 | -2.00 |
เงินสดจ่ายค่าหุ้นแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-1.52 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
401.01 | 895.90 | -494.89 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-632.93 | -473.22 | -159.71 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-27.40 | -29.02 | 1.62 |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-9.96 | -33.21 | 23.25 |
เงินปันผลจ่าย
|
-52.19 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-77.16 | 388.85 | -466.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
24.24 | -98.63 | 122.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
207.21 | 268.83 | -61.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
231.45 | 170.20 | 61.25 |
จากการทำสัญญาเพิ่มขึ้น
|
46.16 | 19.07 | 27.09 |
จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
34.33 | ||
โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
73.00 | 1,284.75 | -1,211.75 |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.28 | 18.49 | -18.21 |
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนสัดส่วนในบริษัทย่อย
|
0.17 |