EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RPC 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RPC 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 2,426.32 2,527.52 -101.20
    รายได้จากการให้บริการ
    		 35.18 23.80 11.38
    รายได้จากการให้เช่า
    		 18.65 28.49 -9.84
    รายได้เงินปันผล
    		 1.88 1.99 -0.12
    รายได้อื่น
    		 13.62 6.70 6.92
    รวมรายได้
    		 2,495.64 2,588.50 -92.86
    ต้นทุนขาย
    		 2,205.51 2,328.86 -123.35
    ต้นทุนการให้บริการ
    		 29.75 27.00 2.76
    ต้นทุนจากการให้เช่า
    		 7.07 8.31 -1.24
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 80.71 69.42 11.29
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 121.03 123.53 -2.50
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
    		 1.64 1.74 -0.10
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,445.71 2,558.86 -113.15
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 49.92 29.64 20.28
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.05 0.35 -0.31
    รายได้ทางการเงิน
    		 1.46 0.61 0.85
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -13.61 -12.01 -1.60
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 37.82 18.59 19.23
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.47 -7.53 -1.94
    กำไรสำหรับงวด
    		 28.34 11.05 17.29
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 14.50 12.22 2.28
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 13.85 -1.16 15.01
    28343
    		 11.05
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
    		 1,304.66 1,304.66 0.00
    		2.57 1.88 0.69
    ของบริษัทย่อย
    		 -5.53 1.84 -7.37
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -5.53 1.84 -7.37
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 -5.53 1.84 -7.37
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 22.82 12.89 9.92
    22818
    		 12.89
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 49.90 45.45 4.44
    ค่าตัดจำหน่ายเงินรับล่วงหน้าเพื่อการปรับปรุงสถานีบริการน้ำมัน
    		 -23.36 -13.61 -9.75
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น (โอนกลับ)
    		 1.51 -2.40 3.91
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.22 -1.02 0.80
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.14 0.24 -0.10
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.05 -0.04 0.09
    รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
    		 -9.97 -9.98 0.01
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 1.52 1.18 0.33
    ประมาณการหนี้สินสำหรับต้นทุนในการรื้อถอนเพิ่มขึ้น
    		 0.01 0.01 0.00
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในหน่วยทรัสต์
    		 -1.88 -1.99 0.12
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -1.46 -0.61 -0.85
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 5.18 3.04 2.14
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่า
    		 8.43 8.97 -0.54
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 69.26 49.23 20.03
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 2.48 -1.62 4.10
    สินค้าคงเหลือ
    		 -4.97 7.40 -12.36
    ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 70.42 -5.51 75.93
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.96 -13.47 11.51
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.15 0.81 -3.95
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 9.26 -6.45 15.70
    เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -32.12 43.69 -75.81
    เงินประกันการเช่า
    		 -0.70 0.76 -1.46
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -7.77 0.51 -8.28
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.50 -5.89 3.39
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 98.26 -79.04 177.30
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -30.81 -9.26 -21.54
    จ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่า
    		 -8.52 -8.87 0.34
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.22 -3.00 -4.22
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 51.71 -99.08 150.79
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 19.56 -21.95 41.51
    รับดอกเบี้ย
    		 2.92 0.57 2.35
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 28.18 494.02 -465.84
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลงสุทธิ
    		 10.00 -5.00 15.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.01
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.77 -2.69 1.92
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -33.68 -42.14 8.47
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.00 -5.28 0.28
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 1.86 -1.85
    เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -2.11 -3.47 1.36
    เงินสดรับจากเงินรับล่วงหน้าเพื่อการปรับปรุงสถานีบริการน้ำมัน
    		 3.39 2.89 0.50
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 24.39 362.45 -338.06
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 42.38
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 10.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 40.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 120.55 148.62 -28.06
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -304.00 -124.41 -179.59
    เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -8.06 -11.38 3.32
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -99.13 15.83 -114.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -23.04 279.20 -302.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 207.21 268.83 -61.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 184.18 548.03 -363.85
    ลูกหนี้ค่าหุ้นเพิ่มขึ้น
    		 1.00
    จากการทำสัญญาเพิ่มขึ้น
    		 7.11 18.47 -11.36
    โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 73.00 593.23 -520.22
    โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นอาคารและอุปกรณ์
    		 0.28