EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RP 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RP 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -28.03 -84.04 56.01
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
    		 0.00 0.07
    ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
    		 84.44 74.26 10.18
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.06 -0.08 0.03
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 32.18 19.81 12.37
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 3.07 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 2.39 1.36 1.03
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.06 0.42 0.63
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.19 0.00
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.03 0.23 -0.20
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 94.89 12.03 82.86
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -1.46 2.14 -3.59
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1.02 -1.64 0.62
    เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
    		 -0.25 0.06 -0.31
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.51 0.05 0.46
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -12.34 2.86 -15.20
    ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.36 19.90 -18.54
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.61 0.09 -1.70
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 80.09 35.49 44.60
    		2.57
    รับดอกเบี้ย
    		 0.06 0.08 -0.03
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -2.12 -1.89 -0.24
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 78.02 33.68 44.34
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -38.71 -93.98 55.27
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.61 0.01 0.60
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.05
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -38.10 -94.01 55.91
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 0.61 5.67 -5.06
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 18.00 20.00 -2.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 92.69
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -18.90 -40.11 21.21
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.58 -4.89 -0.69
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -28.75 -25.21 -3.53
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -34.62 48.14 -82.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 5.29 -12.18 17.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 16.19 34.41 -18.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 21.48 22.23 -0.74
    สินทรัพย์ที่ได้มาจากการทำสัญญาเช่า
    		 0.03 4.28 -4.25