EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RP 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RP 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -26.32 -41.59 15.27
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
    		 0.00 1.17
    ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
    		 55.67 48.44 7.23
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.06 -0.08 0.03
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 21.45 12.16 9.29
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 3.07 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 1.11 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.01 -0.01 0.02
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.05 0.08 -0.14
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 54.88 20.17 34.71
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 0.44 4.73 -4.29
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1.90 -2.82 0.93
    เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
    		 0.00 0.05 -0.05
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.57 -0.52 1.10
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -4.31 -12.48 8.17
    ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.54 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.42 0.06 -1.48
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 49.81 9.17 40.64
    		2.57
    รับดอกเบี้ย
    		 0.06 0.08 -0.03
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -1.34 -0.96 -0.38
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 48.53 8.30 40.23
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -34.09 -66.47 32.38
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.61 0.01 0.60
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.05
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -33.48 -66.51 33.02
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 3.24 -1.16 4.40
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 13.00 20.00 -7.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 72.69
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -12.17 -24.90 12.73
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.64 -3.08 -0.55
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -18.62 -16.14 -2.48
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -18.18 47.41 -65.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -3.14 -10.80 7.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 16.19 34.41 -18.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 13.05 23.61 -10.55
    สินทรัพย์ที่ได้มาจากการทำสัญญาเช่า
    		 0.03 3.22 -3.19