EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RP 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-11.88 | -5.25 | -6.63 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
|
28.01 | 23.31 | 4.70 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
10.75 | 5.40 | 5.35 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.28 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
0.38 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.08 | 0.14 | -0.06 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
28.62 | 23.60 | 5.01 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
0.04 | 2.24 | -2.20 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.44 | -0.79 | 0.35 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.57 | 0.03 | 0.55 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-7.99 | 18.11 | -26.10 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.79 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.54 | 0.08 | -1.62 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
21.04 | 43.26 | -22.22 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.39 | -0.40 | 0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
20.65 | 42.86 | -22.22 |
| 2.57 | |||
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-12.71 | -34.43 | 21.71 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-12.71 | -34.43 | 21.71 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
2.65 | -1.16 | 3.81 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
13.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 37.23 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-6.43 | -13.85 | 7.42 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.81 | -1.47 | -0.34 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-9.69 | -8.39 | -1.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2.28 | 12.36 | -14.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
5.66 | 20.80 | -15.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
16.19 | 34.41 | -18.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
21.85 | 55.21 | -33.36 |
สินทรัพย์ที่ได้มาจากการทำสัญญาเช่า
|
0.02 | 2.53 | -2.51 |