EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROCK 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROCK 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 157.90 127.72 30.18
    รายได้อื่น
    		 3.44 3.08 0.36
    รวมรายได้
    		 161.33 130.80 30.54
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 95.93 80.26 15.67
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 27.58 24.20 3.38
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 26.16 24.30 1.86
    ค่าเผื่อผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -1.14 0.48 -1.62
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 148.53 129.24 19.29
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 12.80 1.56 11.24
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -0.30
    รายได้ทางการเงิน
    		 0.29 0.13 0.16
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -3.87 -2.84 -1.03
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 8.92 -1.15 10.07
    ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 -0.72 0.13 -0.85
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 8.21 -1.02 9.22
    ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 0.01 -0.02 0.02
    หัก: ผลกระทบภาษีเงินได้
    		 0.00 0.00 0.00
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 0.01 -0.02 0.02
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 0.01 -0.02 0.02
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 8.21 -1.03 9.24
    		9.74 2.57 7.18
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -3.69 -4.38 0.69
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 12.73 4.75 7.97
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.86 -2.08 1.22
    กำไรสำหรับงวด
    		 11.87 2.67 9.20
    กำไรก่อนภาษี
    		 12.73 4.75 7.97
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 0.24 1.58 -1.35
    โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -2.86 -3.88 1.02
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 23.89 22.84 1.06
    ขาดทุนจากสัดส่วนการถือหุ้นของเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง
    		 1.28
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.36 -1.35 1.71
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.37 5.14 0.23
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.37 -0.26 -0.11
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.29 0.50 -0.21
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 47.89 34.11 13.78
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 52.49 78.25 -25.76
    สินค้าคงเหลือ
    		 -34.22 0.13 -34.34
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.80 0.86 -4.66
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.18 -1.32 -1.86
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -21.85 -15.93 -5.92
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -20.89 5.83 -26.72
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 16.45 101.93 -85.48
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -4.51 -0.50 -4.01
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -9.78 -9.25 -0.53
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.78 -1.11 0.33
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1.38 91.07 -89.69
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกิจการร่วมค้า
    		 -3.83
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -3.08 -0.46 -2.62
    ส่วนปรับปรุงอาคารเพิ่มขึ้นและซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -10.95 -14.71 3.76
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.78 1.38 0.40
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -16.08 -8.79 -7.30
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -15.71 -37.00 21.30
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทลดลง
    		 -3.32 -2.20 -1.13
    จ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.02 -13.01 9.99
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 9.90 4.55 5.35
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -3.01 -0.92 -2.09
    ชำระคืนหนี้สินจากรายการขายและเช่ากลับคืน
    		 -4.27
    เงินปันผลจ่าย
    		 -10.00 -4.07 -5.93
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -29.44 -52.64 23.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -44.14 29.64 -73.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 113.84 54.96 58.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 69.71 84.60 -14.90
    ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 6.38 0.91 5.48
    ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 2.11 5.87 -3.76
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.61