EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROCK 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROCK 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 151.47 132.96 18.51
    รายได้อื่น
    		 2.25 4.55 -2.30
    รวมรายได้
    		 153.72 137.51 16.21
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 98.33 85.71 12.62
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 26.62 24.79 1.83
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 25.30 21.31 3.99
    โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -2.15 -0.37 -1.77
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 148.11 131.44 16.67
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 5.61 6.07 -0.46
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -0.42
    รายได้ทางการเงิน
    		 0.30 0.13 0.17
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -3.24 -3.65 0.41
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 2.24 2.54 -0.30
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.01 -2.22 2.21
    กำไรสำหรับงวด
    		 2.23 0.32 1.91
    ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 -0.01 0.00 0.00
    หัก: ผลกระทบภาษีเงินได้
    		 0.00
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 2.23 0.32 1.91
    		3.14 2.57 0.57
    กำไรก่อนภาษี
    		 2.24 2.54 -0.30
    โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -2.15 -0.37 -1.77
    โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -0.43 -0.74 0.32
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 8.35 7.31 1.04
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.05 -0.74 0.69
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.80 1.72 0.08
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.12 -0.06 -0.06
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.13 0.08 -0.21
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 13.08 13.01 0.07
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 6.36 78.77 -72.41
    สินค้าคงเหลือ
    		 2.75 -5.08 7.84
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.49 4.83 -5.32
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.77 -1.19 -1.58
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -18.73 -14.52 -4.20
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -17.57 -11.09 -6.48
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -17.37 64.72 -82.09
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.45
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.13 -3.17 0.04
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.34 -0.35 0.01
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -22.29 61.21 -83.50
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกิจการร่วมค้า
    		 -2.55
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.66 -1.67 1.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.07 0.75 -0.69
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -3.15 -0.84 -2.31
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -30.00 -27.00 -3.00
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.23 2.36 -2.59
    จ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.94 -10.31 9.37
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 3.03
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1.07 -0.30 -0.77
    ชำระคืนหนี้สินจากรายการขายและเช่ากลับคืน
    		 -1.41 -1.34 -0.07
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -30.61 -36.59 5.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -56.05 23.78 -79.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 113.84 54.96 58.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 57.79 78.74 -20.95
    ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 1.01 1.41 -0.40