EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RICHY 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-140.24 | -18.21 | -122.03 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 0.01 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนบริษัทร่วม
|
0.72 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.66 | 12.58 | -1.92 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.01 | 0.01 | 0.01 |
ขาดทุนจากการขอคืนภาษี
|
0.64 | 0.00 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.16 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.71 | 0.73 | -0.02 |
ประมาณการหนี้สินค่าบำรุงสาธารณูปโภค
|
0.09 | 0.29 | -0.20 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.47 | -58.46 | 54.98 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
139.76 | 113.95 | 25.81 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
8.73 | 50.90 | -42.17 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
9.78 | 20.22 | -10.44 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-29.86 | 149.15 | -179.01 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
8.50 | -7.28 | 15.79 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.03 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
33.85 | 26.70 | 7.15 |
| 0.00 | |||
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-29.19 | -36.46 | 7.26 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
16.69 | -1.91 | 18.59 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
18.47 | 201.32 | -182.85 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.89 | -7.47 | -1.42 |
เงินสดรับคืนภาษี
|
7.52 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
17.10 | 193.85 | -176.75 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-37.73 | 48.64 | -86.37 |
เงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-2.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.27 | -0.26 | 0.53 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -1.51 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-12.18 | -1.64 | -10.53 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.15 | -0.47 | 0.32 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.17 | 0.30 | -0.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-51.61 | 45.07 | -96.68 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.00 | 0.01 | |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
19.39 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะสั้น
|
100.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระจากหุ้นกู้ระยะสั้น
|
-100.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
7.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคล
|
204.14 | 5.50 | 198.64 |
เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคล
|
-15.11 | -15.00 | -0.11 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
|
436.62 | 75.00 | 361.62 |
เงินสดจ่ายชำระจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
|
-300.44 | -332.50 | 32.05 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
687.80 | 743.00 | -55.20 |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
-848.18 | -236.80 | -611.38 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (ลดลง)
|
-0.95 | -1.15 | 0.20 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -6.08 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-187.93 | -168.05 | -19.87 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยบุคคล
|
-2.56 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.22 | 63.93 | -64.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-34.73 | 302.85 | -337.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
44.56 | 15.72 | 28.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
9.83 | 318.57 | -308.73 |
1)
|
53.02 | 57.15 | -4.13 |
2)
|
0.00 | 49.32 | |
อสังหาริมทรัพย์
|
0.05 | 0.17 | -0.12 |
4)
|
0.00 | 164.98 | |
5)
|
0.04 | 0.00 | |
6)
|
6.12 | 0.00 |