EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RICHY 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-64.88 | -45.32 | -19.56 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนบริษัทร่วม
|
0.72 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6.99 | 8.14 | -1.15 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.01 | 0.01 | 0.01 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.16 | ||
ประมาณการหนี้สินค่าบำรุงสาธารณูปโภค
|
0.09 | 0.19 | -0.09 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.48 | 0.49 | -0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.34 | -2.37 | 0.03 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
91.62 | 73.75 | 17.87 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
32.54 | 34.89 | -2.35 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-27.22 | -26.22 | -1.00 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-54.30 | 112.27 | -166.57 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
5.17 | -7.58 | 12.75 |
| 0.00 | |||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.02 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
26.20 | -35.21 | 61.41 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-116.15 | -31.61 | -84.53 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
11.46 | 3.49 | 7.97 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-122.31 | 50.04 | -172.35 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.42 | -1.51 | -3.92 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-127.73 | 48.54 | -176.27 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-564.22 | 27.50 | -591.72 |
เงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-2.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-7.28 | -0.99 | -6.29 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.15 | -0.07 | -0.08 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | ||
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.27 | -0.25 | 0.52 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.15 | 0.29 | -0.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-573.23 | 25.87 | -599.10 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-116.94 | -108.93 | -8.01 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
112.23 | ||
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (ลดลง)
|
-0.63 | -0.80 | 0.17 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
61.00 | 5.50 | 55.50 |
เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-10.50 | -15.00 | 4.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
|
332.25 | 55.00 | 277.25 |
เงินสดจ่ายชำระจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
|
-210.36 | -207.58 | -2.78 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
537.00 | 467.80 | 69.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
704.05 | -14.22 | 718.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
3.09 | 60.19 | -57.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
44.56 | 15.72 | 28.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
47.65 | 75.90 | -28.25 |
1)
|
28.76 | 39.57 | -10.82 |
อสังหาริมทรัพย์
|
0.08 | 0.17 | -0.08 |
5)
|
0.02 | ||
6)
|
6.12 |