EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RICHY 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-34.96 | -19.75 | -15.21 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนบริษัทร่วม
|
0.72 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.16 | 0.00 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.00 | 0.01 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3.38 | 4.31 | -0.94 |
ประมาณการหนี้สินค่าบำรุงสาธารณูปโภค
|
0.00 | 0.13 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.24 | 0.24 | -0.01 |
ประมาณการค่าซ่อม (โอนกลับ)
|
-0.38 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.12 | -1.24 | 0.12 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
44.68 | 32.30 | 12.38 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
12.39 | 16.01 | -3.62 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-19.44 | -22.75 | 3.31 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-46.28 | 27.11 | -73.39 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.02 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
7.21 | 4.94 | 2.26 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.35 | -24.81 | 23.46 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
8.39 | 2.18 | 6.21 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-39.11 | 2.68 | -41.79 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.35 | -1.56 | -1.79 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-42.46 | 1.11 | -43.57 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-7.12 | -28.66 | 21.54 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.51 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4.41 | -0.17 | -4.25 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.06 | -0.03 | -0.03 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.01 | 0.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.03 | 0.23 | -0.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-11.55 | -29.15 | 17.59 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-52.09 | -53.77 | 1.69 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
16.30 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (ลดลง)
|
-0.32 | -0.45 | 0.14 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
11.00 | 5.50 | 5.50 |
เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -15.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
|
154.60 | 55.00 | 99.60 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
|
-94.16 | -87.87 | -6.29 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 200.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.00 | 0.01 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
35.33 | 103.41 | -68.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-18.68 | 75.38 | -94.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
44.56 | 15.72 | 28.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
25.87 | 91.10 | -65.22 |
1)
|
12.29 | 22.56 | -10.27 |
2)
|
0.01 | 0.00 | |
อสังหาริมทรัพย์
|
0.08 | 0.17 | -0.09 |
4)
|
6.12 | 0.00 |