EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RICH 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RICH 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -141.34 -161.37 20.03
    ค่าเสื่อมราคา
    		 21.38 30.37 -8.99
    ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.46 0.46 0.00
    หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า(โอนกลับ)
    		 -1.79 -17.34 15.55
    หนี้สงสัยจะสูญเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น(โอนกลับ)
    		 -1.00
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง(โอนกลับ)
    		 -0.94 -1.40 0.46
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 6.98 6.33 0.65
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -4.37 -6.51 2.13
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.76
    ผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 1.27 0.14 1.13
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.13 -0.77 0.65
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 102.27 94.94 7.33
    ดอกเบี้ยจ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 0.06 0.05 0.01
    ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -17.91 -55.08 37.17
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -36.59 -46.14 9.55
    สินค้าคงเหลือ
    		 -4.45 43.32 -47.77
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -1.90 -17.11 15.22
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.45 -0.84 1.28
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 57.18 13.07 44.11
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.47 -0.19 -0.28
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.63
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 -3.06 -62.97 59.91
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.07 -0.13 -0.94
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -4.13 -63.09 58.97
    		2.56 415.81 -413.25
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 0.83 0.17 0.67
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 1.50
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -3.19
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.83 -0.02 -0.81
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.80
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.13 0.34 -0.22
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -0.76 0.49 -1.25
    ลดลงในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1.26
    เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.01 -0.01 0.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1.27 -0.01 -1.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง-สุทธิ
    		 -6.15 -62.61 56.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 18.91 128.56 -109.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 12.76 65.95 -53.19
    -
    		 0.01