EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RICH 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-643.18 | -1,432.38 | 789.20 |
ค่าเสื่อมราคา
|
61.21 | 66.12 | -4.91 |
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.92 | 0.92 | 0.00 |
หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
303.42 | 1,100.25 | -796.84 |
หนี้สงสัยจะสูญเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น(โอนกลับ)
|
-4.30 | 30.00 | -34.30 |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง(โอนกลับ)
|
1.19 | -1.86 | 3.05 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
14.20 | 13.77 | 0.42 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.84 | -7.96 | 9.80 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
ผลประโยชน์ของพนักงาน
|
0.07 | 0.46 | -0.39 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.52 | -2.96 | 2.44 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
195.14 | 183.02 | 12.12 |
ดอกเบี้ยจ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
0.08 | 0.11 | -0.03 |
ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-69.94 | -50.48 | -19.46 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-88.23 | -131.83 | 43.60 |
สินค้าคงเหลือ
|
56.86 | 30.07 | 26.80 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
0.45 | 205.99 | -205.54 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.09 | 0.04 | -1.13 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-10.14 | -73.52 | 63.38 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.18 | -0.43 | 0.25 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.00 | ||
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-111.26 | -20.16 | -91.10 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.81 | -0.17 | -0.63 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-112.06 | -20.33 | -91.74 |
| 0.00 | |||
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
0.76 | -0.03 | 0.79 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
2.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.25 | -0.63 | 0.37 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.52 | 2.04 | -1.51 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
3.03 | 1.37 | 1.66 |
ลดลงในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-0.60 | -4.00 | 3.40 |
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.02 | -20.35 | 20.32 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
0.00 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.62 | -34.35 | 33.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง-สุทธิ
|
-109.65 | -53.30 | -56.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
128.56 | 181.86 | -53.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
18.91 | 128.56 | -109.65 |
-
|
22.95 |