EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RICH 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-1,430.07 | -1,206.54 | -223.53 |
ค่าเสื่อมราคา
|
66.12 | 67.98 | -1.86 |
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.92 | 0.92 | 0.00 |
หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การค้าและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
1,098.84 | 1,100.75 | -1.91 |
หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้อื่น
|
1.41 | ||
หนี้สงสัยจะสูญเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
|
30.00 | ||
โอนกลับขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
|
-1.86 | -3.24 | 1.39 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
11.46 | 11.92 | -0.46 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนในสินค้าคงเหลือของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.02 | -0.23 | 0.25 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-7.96 | -0.65 | -7.31 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.29 | -0.28 |
ผลประโยชน์ของพนักงาน
|
0.46 | 0.07 | 0.39 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.96 | -2.42 | -0.54 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
183.02 | 156.10 | 26.92 |
ดอกเบี้ยจ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
0.11 | 0.04 | 0.07 |
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-50.48 | 119.16 | -169.64 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-131.83 | -79.59 | -52.24 |
สินค้าคงเหลือ
|
30.07 | 154.38 | -124.31 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
205.99 | -94.94 | 300.94 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.04 | 2.30 | -2.26 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-73.52 | 23.28 | -96.80 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.43 | ||
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-20.16 | 124.59 | -144.74 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.17 | -0.39 | 0.21 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-20.33 | 124.20 | -144.53 |
| 0.00 | |||
เพิ่มขึ้นในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-0.03 | -0.02 | -0.02 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2.04 | 1.93 | 0.11 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.63 | -0.78 | 0.15 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
1.37 | 1.15 | 0.22 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-4.00 | 4.00 | -8.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น
|
1.00 | 48.69 | -47.69 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น
|
-11.00 | -54.56 | 43.56 |
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
|
-20.35 | -88.62 | 68.27 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-34.35 | -469.95 | 435.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง-สุทธิ
|
-53.30 | -344.60 | 291.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
181.86 | 526.46 | -344.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
128.56 | 181.86 | -53.30 |