EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น READY 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น READY 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 29.72 20.39 9.33
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 6.10 6.96 -0.86
    ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์
    		 1.77 1.52 0.25
    ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.57 0.57 0.00
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 1.03 1.07 -0.04
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
    		 12.96 11.78 1.19
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.17
    ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.00 0.45
    ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทย่อยที่เลิกกิจการ
    		 0.00 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.02 0.61 -0.64
    รายได้ทางการเงิน
    		 -2.71 -0.97 -1.75
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.26 0.29 -0.04
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.93 3.04 -0.11
    ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
    		 0.06 0.06 0.00
    ประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 52.66 45.94 6.72
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 7.87 -4.96 12.83
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.90 0.21 0.69
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.22 -0.22 -1.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -4.18 1.18 -5.37
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 6.09 3.73 2.35
    เงินรับแทนค่าโฆษณา
    		 1.94 -1.89 3.83
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.77 -1.21 -0.56
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - ไม่หมุนเวียน
    		 -1.19 -4.80 3.62
    เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 61.10 37.98 23.12
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -7.62 -9.00 1.38
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 5.75 6.44 -0.68
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 59.23 35.41 23.82
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -84.87 -54.83 -30.03
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -2.33 -2.76 0.44
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
    		 -20.60 -16.21 -4.39
    เงินสดรับจากเงินปันผลในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจากการรับคืนเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่เลิกกิจการ
    		 0.00 7.71
    ดอกเบี้ยรับ
    		 2.58 0.69 1.89
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -105.21 -65.41 -39.80
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.18 -0.82 -0.35
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนสุทธิ
    		 10.00 102.25 -92.25
    จ่ายเงินปันผล
    		 -30.00 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.26 -0.29 0.03
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -21.43 101.14 -122.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -67.41 71.14 -138.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 169.52 78.05 91.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 102.11 149.20 -47.09