EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RCL 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
5,848.95 | 2,073.80 | 3,775.15 |
ค่าเสื่อมราคา
|
3,035.51 | 2,672.30 | 363.22 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.73 | 1.06 | -0.33 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-2.77 | -142.86 | 140.09 |
ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9
|
-2.24 | 4.72 | -6.95 |
เงินปันผลรับ
|
-1.60 | 0.00 | |
ผลขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.03 | -4.73 | 4.76 |
ผลขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
24.55 | 43.39 | -18.85 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-41.85 | -102.35 | 60.50 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-64.63 | -33.12 | -31.51 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-36.17 | -32.89 | -3.28 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
9.07 | 8.65 | 0.42 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-370.54 | -383.26 | 12.71 |
ดอกเบี้ยรับตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
335.09 | 274.51 | 60.59 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
87.23 | 88.22 | -0.98 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
8,821.36 | 4,467.43 | 4,353.93 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-40.61 | 1,418.73 | -1,459.34 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-573.11 | -96.21 | -476.90 |
ลูกหนี้อื่น
|
-285.35 | -123.84 | -161.50 |
พัสดุคงเหลือ
|
5.02 | 65.20 | -60.18 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.87 | -2.38 | 9.25 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.46 | -2.64 | 3.10 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
423.39 | -86.99 | 510.38 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
21.67 | 2.82 | 18.85 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-349.90 | -176.58 | -173.32 |
เงินทดรองรับ
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
32.27 | 109.31 | -77.04 |
เงินสดจ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-12.52 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
8,049.53 | 5,574.83 | 2,474.70 |
เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้สุทธิ
|
-121.96 | -23.88 | -98.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
7,927.57 | 5,550.95 | 2,376.62 |
| 2.57 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-435.76 | -833.68 | 397.92 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-26.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-4.32 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2.60 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
2.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
8.37 | 665.43 | -657.06 |
เงินรับล่วงหน้าจากการขายสินทรัพย์
|
0.00 | 14.73 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
-9,991.28 | -3,974.31 | -6,016.97 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
-86.03 | -137.95 | 51.92 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
-4,941.15 | -1,670.01 | -3,271.14 |
รับเงินปันผล
|
1.60 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
551.44 | 273.49 | 277.95 |
จ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-14,923.72 | -5,662.29 | -9,261.43 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
400.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
3,128.14 | -310.12 | 3,438.26 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,493.42 | -1,316.76 | -176.66 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-312.60 | -287.88 | -24.72 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-828.74 | -2,693.36 | 1,864.62 |
ให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
893.38 | -4,608.12 | 5,501.50 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
445.22 | 395.41 | 49.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-5,657.54 | -4,324.05 | -1,333.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
13,073.58 | 19,481.09 | -6,407.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
7,416.05 | 15,157.04 | -7,740.99 |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าไปเป็นเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
4,693.12 | 2,010.78 | 2,682.34 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากการซื้อเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
60.25 | 127.34 | -67.08 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการรับรู้สัญญาเช่า
|
358.76 | 602.22 | -243.46 |
ลูกหนี้อื่น และเงินทดรองรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินทดรองรับลดลงจากการรับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
zero
|