EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RCL 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
1,763.33 | 1,487.95 | 275.37 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,988.37 | 1,754.83 | 233.54 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.53 | 0.70 | -0.17 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-1.60 | -41.23 | 39.63 |
ขาดทุน (กำไร) จากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9
|
-2.37 | 6.88 | -9.25 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
2.24 | -4.24 | 6.48 |
ผลขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-7.57 | 51.88 | -59.45 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-101.43 | -86.52 | -14.91 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-33.75 | -22.19 | -11.55 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-23.22 | -20.21 | -3.01 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
6.05 | 5.77 | 0.28 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-279.28 | -245.14 | -34.14 |
ดอกเบี้ยรับตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
203.03 | 184.07 | 18.95 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
52.20 | 57.22 | -5.02 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,566.52 | 3,129.77 | 436.75 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-552.57 | 1,932.81 | -2,485.38 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-175.67 | -191.57 | 15.90 |
ลูกหนี้อื่น
|
-288.32 | -120.97 | -167.35 |
พัสดุคงเหลือ
|
-110.73 | 86.92 | -197.64 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.88 | -5.00 | 1.13 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.95 | -0.18 | 2.13 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
1,500.66 | -608.05 | 2,108.71 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
6.34 | -1.55 | 7.89 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-247.71 | -692.96 | 445.25 |
เงินทดรองรับ
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
53.21 | 40.68 | 12.53 |
เงินสดจ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.16 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,744.64 | 3,569.89 | 174.75 |
เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้สุทธิ
|
-55.43 | -8.66 | -46.77 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
3,689.22 | 3,561.24 | 127.98 |
| 2.57 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-13.70 | -864.92 | 851.23 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-26.32 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-4.38 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2.05 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
2.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
7.09 | 414.77 | -407.68 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
-2,172.58 | -3,809.21 | 1,636.63 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
-87.09 | -136.71 | 49.62 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
-4,318.57 | -1,206.75 | -3,111.82 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
464.54 | 220.01 | 244.53 |
จ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-6,151.05 | -5,382.82 | -768.23 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,017.99 | -890.00 | -127.99 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1,182.03 | -226.26 | 1,408.29 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-196.82 | -197.11 | 0.29 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-414.37 | -2,486.17 | 2,071.81 |
ให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-447.15 | -3,799.54 | 3,352.40 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
1,152.45 | 370.06 | 782.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,756.53 | -5,251.06 | 3,494.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
13,073.58 | 19,481.09 | -6,407.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
11,317.06 | 14,230.02 | -2,912.97 |
เงินจ่ายล่วงหน้าลดลงจากการซื้อเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
1,281.45 | 1,992.69 | -711.24 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากการซื้อเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
123.76 | 98.37 | 25.39 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการรับรู้สัญญาเช่า
|
141.29 | 580.15 | -438.86 |
ลูกหนี้อื่น และเงินทดรองรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินทดรองรับลดลงจากการรับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
zero
|