EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RCL 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
612.48 | 911.74 | -299.26 |
ค่าเสื่อมราคา
|
962.16 | 858.76 | 103.40 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.32 | 0.35 | -0.03 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.72 | 7.12 | -7.85 |
ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9
|
-2.00 | 0.52 | -2.52 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.04 | -0.13 | 0.08 |
ผลขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-10.73 | 70.60 | -81.33 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-57.59 | -37.42 | -20.17 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-12.08 | -10.22 | -1.86 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-11.84 | -10.22 | -1.61 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.03 | 2.88 | 0.15 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-130.79 | -111.68 | -19.12 |
ดอกเบี้ยรับตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
99.24 | 92.35 | 6.89 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
21.36 | 19.73 | 1.63 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,472.80 | 1,794.38 | -321.59 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-333.88 | 696.00 | -1,029.88 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-60.08 | -33.88 | -26.20 |
ลูกหนี้อื่น
|
-24.45 | -48.09 | 23.63 |
พัสดุคงเหลือ
|
-23.66 | 88.92 | -112.58 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.20 | -5.02 | 9.22 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.19 | -1.89 | 1.70 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
105.13 | -117.80 | 222.92 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.70 | -5.46 | 6.16 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-103.92 | -620.10 | 516.18 |
เงินทดรองรับ
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
36.58 | 6.07 | 30.51 |
เงินสดจ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.16 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,068.06 | 1,753.15 | -685.09 |
เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้สุทธิ
|
6.37 | -1.69 | 8.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,074.43 | 1,751.45 | -677.02 |
| 2.57 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
71.71 | -559.01 | 630.73 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-4.31 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2.06 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
2.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
0.82 | 248.57 | -247.75 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
-93.15 | -2,044.66 | 1,951.51 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน
|
-85.80 | -87.02 | 1.22 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
-2,240.27 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
254.42 | 79.86 | 174.56 |
เงินสดจ่ายซื้อบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการซื้อบริษัทย่อยของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2,096.64 | -2,362.27 | 265.63 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-508.18 | -451.94 | -56.25 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-282.49 | -50.54 | -231.95 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-99.60 | -92.61 | -6.99 |
ให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-890.28 | -595.09 | -295.18 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
771.48 | -248.68 | 1,020.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,141.00 | -1,454.58 | 313.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
13,073.58 | 19,481.09 | -6,407.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
11,932.58 | 18,026.51 | -6,093.92 |
เงินจ่ายล่วงหน้าลดลงจากการซื้อเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
0.00 | 1,978.03 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากการซื้อเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
82.58 | 49.86 | 32.71 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการรับรู้สัญญาเช่า
|
132.36 | 8.40 | 123.97 |
ลูกหนี้อื่นและเงินทดรองรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินทดรองรับลดลงจากการรับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
- ประมาณการหนี้สินจากสัญญาที่สร้างภาระลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
zero
|