EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น RCL 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น RCL 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 11,932.58 13,073.58 -1,141.00
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 3,536.28 3,135.52 400.76
    หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -2.94 -2.81 -0.12
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 3,533.34 3,132.71 400.63
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 308.46 248.38 60.08
    ลูกหนี้อื่น
    		 547.19 635.00 -87.81
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายหนึ่งปี
    		 0.00 0.00
    พัสดุคงเหลือ
    		 621.44 597.78 23.66
    ภาษีเงินได้ที่สามารถขอคืนได้ - งวดปัจจุบัน
    		 10.72 15.39 -4.66
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 971.51 983.00 -11.49
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 44.20 48.40 -4.20
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 17,969.44 18,734.23 -764.79
    - ผลกำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 55.84 43.05 12.79
    - เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 989.77 929.14 60.64
    - อื่นๆ
    		 20.88 19.60 1.28
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 213.20 184.42 28.78
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 352.96 338.89 14.08
    - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.00 0.00
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ
    		 5.33 5.03 0.30
    ที่ดินและอาคาร - สุทธิ
    		 398.65 379.10 19.56
    เรือเดินทะเลและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 25,595.33 24,315.34 1,279.99
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ
    		 4,380.27 4,449.73 -69.46
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 1.45 1.67 -0.22
    - เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
    		 9,719.46 6,971.84 2,747.62
    		828.75 828.75 0.00
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 41,750.10 37,648.12 4,101.98
    รวมสินทรัพย์
    		 59,719.54 56,382.35 3,337.19
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 0.00
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 4,257.72 4,153.89 103.83
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 18.22 17.52 0.70
    - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 169.90 273.54 -103.64
    - เงินทดรองรับ
    		 0.00 0.00
    - เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน
    		 84.51 82.43 2.08
    - เจ้าหนี้กรมสรรพากร
    		 31.45 34.90 -3.45
    เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 604.48 490.65 113.84
    ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,972.20 1,882.62 89.58
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 132.16 102.65 29.52
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 278.97 242.39 36.58
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 7,549.60 7,280.57 269.03
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 10.28 9.67 0.61
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 69.75 71.88 -2.13
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 5,080.93 5,459.90 -378.97
    รวมหนี้สิน
    		 12,630.53 12,740.47 -109.93
    หุ้นสามัญ 828,750,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 828.75 828.75 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 4,982.96 4,982.96 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 82.88 82.88 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 37,555.68 36,943.15 612.53
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,640.60 805.80 2,834.80
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 47,090.87 43,643.54 3,447.33
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -1.86 -1.66 -0.21
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 47,089.01 43,641.88 3,447.12
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 59,719.54 56,382.35 3,337.19
    zero
    		 0.00