EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RCI 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RCI 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 72.59 207.01 -134.42
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -99.43 62.15 -161.57
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 6.81 -59.30 66.11
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.11 -0.55 0.66
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -3.05 -52.24 49.19
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 72.76 54.88 17.88
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -0.06 -0.15 0.09
    โอนกลับค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
    		 -0.36 -0.85 0.49
    ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -4.54 -7.86 3.31
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 -0.03 -0.03 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.46 -0.05 -1.40
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.18 2.88 -0.70
    ค่าเผื่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.47 12.60 -10.13
    การปรับปรุงด้วยภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.00 0.02
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -24.60 11.51 -36.11
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 47.99 218.52 -170.53
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.03 -0.49 -8.54
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 38.97 218.03 -179.06
    ซื้อสินทรัพย์
    		 -69.80 -197.87 128.07
    รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 6.88 24.30 -17.43
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 1.46 0.05 1.40
    		0.03 0.03 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -61.44 -173.48 112.04
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 320.00 611.46 -291.46
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -326.46 -645.87 319.41
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
    		 29.00 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.09 -1.76 0.66
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.50 0.00
    กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 19.94 -36.17 56.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -2.53 8.38 -10.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 12.42 4.04 8.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 9.89 12.42 -2.53
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 4.52 0.00