EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RCI 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RCI 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 207.01 110.49 96.52
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 62.15 -41.30 103.45
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -59.30 -48.05 -11.25
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.55 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -52.24 76.52 -128.76
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 54.88 31.03 23.85
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -0.15 0.02 -0.17
    โอนกลับค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
    		 -0.85 -1.30 0.45
    ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนจากบริษัทอื่น (โอนกลับ)
    		 0.00 3.50
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -7.86 0.50 -8.36
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.00 -1.01 1.01
    เงินปันผลรับ
    		 -0.03 -0.03 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.05 -0.07 0.02
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.88 6.48 -3.59
    ค่าเผื่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 12.60 0.71 11.89
    การปรับปรุงด้วยภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.02 2.25 -2.22
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 11.51 29.25 -17.74
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 218.52 139.74 78.78
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.49 -0.02 -0.46
    หนี้สินผลประโยชน์พนักงานลดลงจากการชำระ
    		 0.00 -0.98
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 218.03 138.74 79.30
    ซื้อสินทรัพย์
    		 -197.87 -258.93 61.06
    รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 24.30 0.00 24.30
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.05 0.07 -0.02
    		0.03 0.03 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -173.48 -258.82 85.34
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 611.46 1,295.84 -684.38
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -645.87 -1,400.62 754.75
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.00 79.82
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -79.82
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.76 -5.63 3.87
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.00 231.31
    กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -36.17 120.90 -157.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 8.38 0.82 7.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 4.04 3.22 0.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 12.42 4.04 8.38