EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RCI 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
110.49 | -252.57 | 363.05 |
การปรับปรุงด้วยต้นทุนทางการเงิน
|
6.48 | 3.56 | 2.92 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-41.30 | 10.90 | -52.20 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ
|
-48.05 | 231.13 | -279.17 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.01 | |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.08 | |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
76.52 | 43.01 | 33.51 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
31.03 | 17.16 | 13.86 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.01 | -0.24 | -0.77 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-0.03 | -0.03 | 0.00 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
3.50 | 5.00 | -1.50 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
0.02 | -0.06 | 0.08 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
|
-1.30 | -16.62 | 15.32 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.09 | 0.15 | -0.06 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการเลิกใช้งาน
|
0.41 | 0.59 | -0.18 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.71 | 16.73 | -16.02 |
การปรับปรุงด้วยตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
2.25 | 0.23 | 2.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.07 | -0.05 | -0.02 |
รวมรายการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร
|
29.25 | 308.48 | -279.23 |
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
139.74 | 55.92 | 83.82 |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงานลดลงจากการชำระ
|
-0.98 | -36.82 | 35.84 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.02 | -0.11 | 0.09 |
| 138.74 | 18.98 | 119.76 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 0.47 | -0.46 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-258.93 | -171.25 | -87.68 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.07 | 0.05 | 0.02 |
เงินปันผลรับ
|
0.03 | 0.03 | 0.00 |
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-258.82 | -170.70 | -88.12 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
1,295.84 | 560.65 | 735.19 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,400.62 | -394.30 | -1,006.32 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
79.82 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-79.82 | -51.10 | -28.72 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-5.63 | -3.61 | -2.03 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
231.31 | 0.00 | |
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
120.90 | 111.65 | 9.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
0.82 | -40.07 | 40.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
3.22 | 43.29 | -40.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
4.04 | 3.22 | 0.82 |