EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RCI 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-252.57 | -16.46 | -236.10 |
การปรับปรุงด้วยต้นทุนทางการเงิน
|
3.56 | 7.48 | -3.92 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
10.90 | 66.00 | -55.10 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ
|
231.13 | -22.32 | 253.45 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | -0.08 | 0.09 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.08 | 0.09 | -0.01 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
43.01 | -10.76 | 53.76 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.06 | -0.88 | -2.18 |
การปรับปรุงด้วยประมาณผลประโยชน์พนักงานลดลงจากการชำระ
|
-36.82 | -3.84 | -32.98 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
17.16 | 24.18 | -7.02 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.24 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-0.03 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยกำไรจากจำหน่ายเงินลงทุนในความต้องการของตลาด
|
0.00 | -0.21 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
5.00 | 12.50 | -7.50 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.06 | -0.82 | 0.76 |
การปรับปรุงด้วยค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์(โอนกลับ)
|
0.00 | -30.03 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
|
-16.62 | 14.25 | -30.87 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.15 | -3.38 | 3.54 |
การปรับปรุงด้วยกำไรจากการเลิกใช้งาน
|
0.59 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
16.73 | 6.24 | 10.49 |
การปรับปรุงด้วยตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.23 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.05 | -0.44 | 0.39 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
0.00 | 0.00 | |
รวมรายการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
271.66 | 57.97 | 213.69 |
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
19.10 | 41.51 | -22.41 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.05 | 0.97 | -0.92 |
ภาษีเงินได้รับคืน(จ่ายออก)
|
-0.11 | -0.30 | 0.18 |
กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
19.03 | 42.18 | -23.14 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 27.46 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในความต้องการของตลาดหลักทรัพย์
|
0.00 | 50.65 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.47 | 6.93 | -6.46 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-171.25 | -8.10 | -163.15 |
เงินปันผลรับ
|
0.03 | 0.00 | |
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-170.75 | 76.94 | -247.70 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
560.65 | 209.87 | 350.78 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-394.30 | -234.71 | -159.59 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-51.10 | -51.56 | 0.46 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-3.61 | -7.52 | 3.92 |
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
111.65 | -83.92 | 195.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-40.07 | 35.20 | -75.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
43.29 | 8.09 | 35.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
3.22 | 43.29 | -40.07 |