EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RCI 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-30.44 | -50.50 | 20.06 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
38.15 | 43.27 | -5.12 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.82 | -0.08 | -0.74 |
ผลขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง (โอนกลับ)
|
14.25 | -11.16 | 25.41 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในความต้องการของตลาด
|
-0.21 | -0.21 | 0.00 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-3.38 | -0.59 | -2.79 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-30.03 | ||
ขาดทุนจากค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
12.50 | ||
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
6.24 | 12.17 | -5.93 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.44 | -0.64 | 0.20 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
7.48 | 18.30 | -10.83 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
13.30 | 10.96 | 2.34 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
|
63.80 | 10.37 | 53.42 |
สินค้าคงเหลือ
|
-22.32 | 47.02 | -69.34 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.12 | -0.45 | 2.57 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.09 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-12.39 | -35.72 | 23.34 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.75 | -1.33 | 2.07 |
ชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.84 | -1.41 | -2.43 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
41.51 | 29.45 | 12.06 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-7.52 | -18.68 | 11.16 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.30 | -0.27 | -0.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
33.68 | 10.50 | 23.19 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
27.46 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในความต้องการของตลาดหลักทรัพย์
|
50.65 | -50.65 | 101.31 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
6.93 | 0.80 | 6.13 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-8.10 | -14.34 | 6.24 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.97 | 0.64 | 0.33 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
77.91 | -77.68 | 155.60 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-24.84 | 39.14 | -63.99 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-48.00 | -192.00 | 144.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-3.56 | 221.67 | -225.23 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-76.40 | 67.12 | -143.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
35.20 | -0.06 | 35.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
8.09 | 8.15 | -0.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
43.29 | 8.09 | 35.20 |