EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RCI 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RCI 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -50.50 2.25 -52.74
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 43.27 42.53 0.74
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -0.08 -1.00 0.92
    ผลขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง (โอนกลับ)
    		 -11.16 -2.89 -8.27
    กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 -0.21
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.59 -2.75 2.17
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 12.17 10.81 1.36
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.39 -0.45 0.84
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.64
    ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 18.30 24.28 -5.98
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 10.96 87.83 -76.87
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
    		 10.37 -2.10 12.47
    สินค้าคงเหลือ
    		 47.02 -0.32 47.34
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.45 3.21 -3.65
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -35.72 19.59 -55.31
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.33 -6.52 5.19
    ชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.41
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 29.45 101.56 -72.11
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -18.68 -24.45 5.77
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.27 -1.00 0.73
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 10.50 76.11 -65.61
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -14.11 -708.50 694.39
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในความต้องการของตลาดหลักทรัพย์
    		 -50.65
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.80 2.77 -1.97
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -14.34 -39.72 25.38
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.03
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.64
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -77.68 -54.77 -22.91
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 39.14 31.10 8.04
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -192.00 -100.20 -91.80
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.70 -1.33 -0.36
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ์ซื้อหุ้น
    		 221.67 0.01 221.67
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 67.12 -70.43 137.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -0.06 -49.09 49.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 8.15 57.25 -49.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 8.09 8.15 -0.06
    จัดประเภทบัญชีส่วนปรับปรุงอาคารสำนักงาน
    		 3.73