EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RCI 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RCI 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2.25 45.61 -43.36
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 42.53 40.92 1.61
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -1.00 0.01 -1.01
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าลดลงของสินค้าคงเหลือ
    		 -2.89 -0.54 -2.35
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
    		 16.87
    กลับรายการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.81
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -2.75 -1.73 -1.03
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 10.81 13.10 -2.29
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.45 -0.18 -0.27
    ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 24.28 32.90 -8.62
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 87.83 129.84 -42.01
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
    		 -2.10 14.21 -16.31
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.32 -23.18 22.86
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.21 -3.17 6.37
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.12 -0.42 0.29
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 19.59 -41.79 61.38
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -6.52 -1.59 -4.94
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 101.56 72.05 29.51
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -24.45 -33.01 8.56
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 76.11 39.04 37.06
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 5.51 -1.97 7.47
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 735.17 393.06 342.11
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -708.50 -429.67 -278.82
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาว
    		 -50.00 -0.09 -49.91
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.77 1.85 0.92
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -39.72 -36.41 -3.31
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -54.77 -73.23 18.45
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 31.10 -85.94 117.04
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -100.20 -418.10 317.90
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.33 -0.44 -0.89
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.01 186.12 -186.12
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -70.43 86.14 -156.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -49.09 51.96 -101.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 57.25 5.29 51.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 8.15 57.25 -49.09
    ซื้อยานพาหนะโดยการเช่าซื้อ
    		 3.02 5.31 -2.29