EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RCI 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
45.61 | -21.15 | 66.76 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
40.92 | 42.87 | -1.94 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
0.01 | -0.35 | 0.36 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-0.54 | -10.70 | 10.16 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.24 | -0.29 | 0.06 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.73 | -3.01 | 1.28 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
13.10 | 2.15 | 10.94 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.18 | 0.02 | -0.21 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
32.90 | 36.14 | -3.24 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
129.84 | 44.64 | 85.20 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
14.21 | -13.20 | 27.41 |
สินค้าคงเหลือ
|
-23.18 | -2.98 | -20.20 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.17 | -1.49 | -1.68 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.42 | 4.72 | -5.13 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-41.79 | 10.55 | -52.34 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.59 | 4.60 | -6.19 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.86 | -1.86 | 0.00 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
72.05 | 44.99 | 27.06 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-33.01 | -36.04 | 3.03 |
| 39.04 | 0.00 | 39.04 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-1.97 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
393.06 | 536.12 | -143.06 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-429.67 | -536.66 | 106.99 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.85 | 4.86 | -3.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-36.41 | -6.93 | -29.48 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนระยะยาว
|
-0.09 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-73.23 | -2.61 | -70.61 |
เจ้าหนี้ทรัสรีซีทลดลง
|
-85.94 | -4.16 | -81.78 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-0.44 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
404.50 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-418.10 | ||
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
186.12 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
86.14 | -4.16 | 90.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
51.96 | 2.18 | 49.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
5.29 | 3.11 | 2.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 8)
|
57.25 | 5.29 | 51.96 |
ซื้อยานพาหนะโดยการเช่าซื้อ
|
5.31 |